| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
| 红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
| 红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
| 红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17670939.27 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 103108839.32 |
| 股票投资 | 103108839.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12729.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121973844.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1139670.99 |
| 应付管理人报酬 | 168787.17 |
| 应付托管费 | 28131.18 |
| 应付销售服务费 | 9426.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1526015.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184543011.3 |
| 所有者权益合计 | 120447828.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 121973844.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 988010.08 |
| 结算备付金 | 22096532.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 173384393.84 |
| 股票投资 | 173384393.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196468935.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 242370.71 |
| 应付托管费 | 40395.09 |
| 应付销售服务费 | 13334.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 385360.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222871090.38 |
| 所有者权益合计 | 196083575.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 196468935.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14974.65 |
| 结算备付金 | 23334333.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 182266484.64 |
| 股票投资 | 182266484.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205615792.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263777.18 |
| 应付托管费 | 43962.89 |
| 应付销售服务费 | 14871.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 508612.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240027343.66 |
| 所有者权益合计 | 205107180.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 205615792.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1300939.94 |
| 结算备付金 | 47155593.73 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 243309279.35 |
| 股票投资 | 243309279.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291765813.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29831226.42 |
| 应付管理人报酬 | 392652.32 |
| 应付托管费 | 65442.03 |
| 应付销售服务费 | 23986.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93554.99 |
| 负债合计 | 30406861.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247349091.21 |
| 所有者权益合计 | 261358951.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 291765813.02 |
