名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.8651 | 1.96% |
红土创新智能制造混合… | 0.5682 | 1.59% |
红土创新科技创新3个… | 0.67 | 0.80% |
红土创新科技创新3个… | 0.6633 | 0.79% |
红土精选混合(LOF… | 1.7038 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.0786 | 1.61% |
红土创新优淳货币B | 0.3314 | 1.38% |
红土创新货币A | 0.013 | 1.36% |
红土创新优淳货币A | 0.2658 | 1.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -39172627.05 |
1.利息收入 | 59149.68 |
存款利息收入 | 59149.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30543254.95 |
股票投资收益 | -30893509.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -826305.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1176560.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8688672.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150.69 |
减:二、费用 | 3451955.33 |
1.管理人报酬 | 2677062.27 |
2.托管费 | 446177.02 |
3.销售服务费 | 148430.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180235.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42624582.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42624582.38 |
一、收入: | 8027924.32 |
1.利息收入 | 25656.5 |
存款利息收入 | 25656.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11202640.32 |
股票投资收益 | 11162856.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -826305.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 866089.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3200497.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.65 |
减:二、费用 | 1936376.32 |
1.管理人报酬 | 1510922.72 |
2.托管费 | 251820.42 |
3.销售服务费 | 84147.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89435.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6091548.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6091548.0 |
一、收入: | -28452598.87 |
1.利息收入 | 208768.19 |
存款利息收入 | 113940.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28830120.41 |
股票投资收益 | -30166824.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1336704.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133882.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34870.89 |
减:二、费用 | 5228144.62 |
1.管理人报酬 | 4099545.76 |
2.托管费 | 683257.61 |
3.销售服务费 | 257840.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187500.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33680743.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33680743.49 |
一、收入: | 19007632.58 |
1.利息收入 | 187962.61 |
存款利息收入 | 93135.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13493873.59 |
股票投资收益 | -14458502.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 964628.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32279728.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33814.7 |
减:二、费用 | 2989892.41 |
1.管理人报酬 | 2348611.2 |
2.托管费 | 391435.19 |
3.销售服务费 | 156839.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93006.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16017740.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16017740.17 |