日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | 0.14% | 0.06% | 2.35% | 3.06% | 3.72% | 3.51% | 4.85% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
667|1374 | 505|1401 | 1289|1398 | 1050|1389 | 460|1363 | 222|1288 | 406|1145 | 243|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1105 | 1.1105 | -- | |
2024-05-10 | 1.1089 | 1.1089 | -- | |
2024-04-30 | 1.1061 | 1.1061 | -- | |
2024-04-26 | 1.1087 | 1.1087 | -- | |
2024-04-19 | 1.1112 | 1.1112 | -- |
截至2024-03-31 中邮优享一年定开混合C期末总份额为0.16亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 20.00 | 498.60 | 1.65% |
601088 | 中国神华 | 11.00 | 429.99 | 1.43% |
002707 | 众信旅游 | 56.00 | 375.76 | 1.25% |
600489 | 中金黄金 | 28.00 | 369.88 | 1.23% |
601006 | 大秦铁路 | 50.00 | 368.00 | 1.22% |
000100 | TCL科技 | 73.00 | 340.91 | 1.13% |
000039 | 中集集团 | 34.00 | 334.90 | 1.11% |
600050 | 中国联通 | 70.00 | 326.90 | 1.08% |
600415 | 小商品城 | 37.00 | 319.31 | 1.06% |
300783 | 三只松鼠 | 12.00 | 279.24 | 0.93% |