| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -402.16 | -403.57 | 100.35% | 1.55 | -0.39% | 60.67 | -15.09% |
| 2023-06-30 | 245.98 | 194.89 | 79.23% | 0.01 | 0.01% | 50.09 | 20.36% |
| 2022-12-31 | -1818.84 | -982.10 | 54.00% | 5.09 | -0.28% | 68.51 | -3.77% |
| 2022-06-30 | -1139.04 | -652.58 | 57.29% | 0.63 | -0.06% | 38.31 | -3.36% |
| 2021-12-31 | 387.50 | 241.15 | 62.23% | 1.50 | 0.39% | 11.35 | 2.93% |
| 2021-06-30 | 11.02 | 23.61 | 214.20% | 0.64 | 5.83% | 9.74 | 88.32% |
| 2021-05-06 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 35.23 | -- | -- | -12.06 | -34.24% | -- | -- |
