| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 114.79 | 68.65 | 59.80% | 17.16 | 14.95% | -- | -- | 4.96 | 4.32% |
| 2023-06-30 | 59.64 | 33.54 | 56.24% | 8.39 | 14.06% | -- | -- | 2.67 | 4.48% |
| 2022-12-31 | 112.43 | 70.23 | 62.47% | 17.56 | 15.62% | -- | -- | 7.12 | 6.34% |
| 2022-06-30 | 52.64 | 31.93 | 60.66% | 7.98 | 15.16% | -- | -- | 3.38 | 6.42% |
| 2021-12-31 | 57.77 | 24.91 | 43.12% | 6.23 | 10.78% | 1.37 | 2.36% | 1.07 | 1.84% |
| 2021-06-30 | 30.37 | 9.58 | 31.54% | 2.39 | 7.88% | 0.27 | 0.88% | 0.24 | 0.79% |
| 2020-12-31 | 118.56 | 74.36 | 62.72% | 18.59 | 15.68% | 1.06 | 0.89% | 1.38 | 1.17% |
| 2020-06-30 | 45.11 | 31.52 | 69.88% | 7.88 | 17.47% | 0.31 | 0.68% | 0.63 | 1.40% |
