名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.59% | -0.34% | 0.56% | 5.53% | 3.52% | -0.32% | 3.67% | -2.55% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
406|1374 | 1289|1401 | 991|1398 | 226|1389 | 356|1363 | 819|1288 | 394|1145 | 556|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1249 | 1.1249 | -0.03% | |
2024-05-16 | 1.1252 | 1.1252 | -0.33% | |
2024-05-15 | 1.1289 | 1.1289 | -0.37% | |
2024-05-14 | 1.1331 | 1.1331 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.1313 | 1.1313 | 0.23% |
截至2024-03-31 宝盈祥利稳健配置混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600989 | 宝丰能源 | 15.00 | 255.55 | 4.37% |
002327 | 富安娜 | 23.00 | 254.95 | 4.36% |
600803 | 新奥股份 | 12.00 | 236.97 | 4.05% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 215.14 | 3.68% |
300705 | 九典制药 | 4.00 | 155.42 | 2.66% |
000403 | 派林生物 | 5.00 | 144.64 | 2.47% |
002014 | 永新股份 | 13.00 | 143.38 | 2.45% |
002884 | 凌霄泵业 | 6.00 | 118.66 | 2.03% |
001205 | 盛航股份 | 3.00 | 65.18 | 1.12% |
300938 | 信测标准 | 1.00 | 64.65 | 1.11% |