名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.9% | 5.23% | 1.12% | 175357.53 |
2023-12-31 | 94.2% | 5.36% | 0.65% | 226108.49 |
2023-09-30 | 94.16% | 4.95% | 1.03% | 243818.99 |
2023-06-30 | 93.77% | 4.7% | 1.72% | 298246.23 |
2023-03-31 | 94.2% | 2.58% | 3.62% | 362031.61 |
2022-12-31 | 93.95% | 4.54% | 1.66% | 307635.89 |
2022-09-30 | 93.71% | 4.01% | 2.47% | 228643.64 |
2022-06-30 | 94.46% | 3.27% | 2.24% | 279996.26 |
2022-03-31 | 93.78% | -- | 6.51% | 290654.49 |
2021-12-31 | 93.89% | 1.27% | 4.94% | 358904.32 |
2021-09-30 | 93.98% | 1.34% | 5.2% | 337258.07 |
2021-06-30 | 94.84% | -- | 6.72% | 327986.24 |
2021-03-31 | 94.05% | -- | 6.35% | 296255.23 |
2020-12-31 | 92.12% | -- | 8.89% | 399507.51 |
2020-09-30 | 88.0% | -- | 11.96% | 431148.55 |
2020-06-30 | 93.54% | -- | 10.43% | 127042.13 |