名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.43% | -0.85% | -0.03% | 9.69% | -0.16% | -6.93% | -6.09% | -18.15% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1313|2302 | 1796|2317 | 2021|2314 | 993|2311 | 1100|2286 | 1108|2210 | 942|2089 | 1026|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.4512 | 1.4512 | -0.11% | |
2024-05-16 | 1.4528 | 1.4528 | -0.45% | |
2024-05-15 | 1.4594 | 1.4594 | -0.74% | |
2024-05-14 | 1.4703 | 1.4703 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.4679 | 1.4679 | 0.29% |
截至2024-03-31 融通量化多策略灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 65.19 | 2.81% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 47.75 | 2.06% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 39.93 | 1.72% |
603806 | 福斯特 | 1.00 | 39.21 | 1.69% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.00 | 39.16 | 1.69% |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 37.75 | 1.63% |
003000 | 劲仔食品 | 2.00 | 36.86 | 1.59% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 36.18 | 1.56% |
600795 | 国电电力 | 7.00 | 36.06 | 1.56% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 35.05 | 1.51% |