融通增润三个月定开债券发起式主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97576657.63元 |
本期利润 |
132831029.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
260057624.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
期末基金资产净值 |
3852451596.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0806元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42325712.25元 |
本期利润 |
80104124.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
204806683.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0574元 |
期末基金资产净值 |
3799724758.5元 |
期末基金份额净值 |
1.0658元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
118075819.17元 |
本期利润 |
77386714.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
154445041.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0433元 |
期末基金资产净值 |
3719620634.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0433元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56617058.83元 |
本期利润 |
58896136.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
101022178.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0283元 |
期末基金资产净值 |
3701129229.7元 |
期末基金份额净值 |
1.0381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
103345303.99元 |
本期利润 |
125453744.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
本期基金份额净值增长率 |
4.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34457217.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
3072234093.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0207元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56309092.04元 |
本期利润 |
61621770.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7587998.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
期末基金资产净值 |
3028569112.57元 |
期末基金份额净值 |
1.0062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
94257912.05元 |
本期利润 |
88254614.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36762878.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
3052431314.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
49067688.14元 |
本期利润 |
59054774.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10836648.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
期末基金资产净值 |
3042495467.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0108元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.72% |