| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 173382744.4 |
| 1.利息收入 | 162104.21 |
| 存款利息收入 | 152905.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137966267.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129930235.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 8036032.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35254372.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40551714.46 |
| 1.管理人报酬 | 11363784.76 |
| 2.托管费 | 3787928.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25044085.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25044085.85 |
| 6.其他费用 | 312190.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132831029.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132831029.94 |
| 一、收入： | 98779904.26 |
| 1.利息收入 | 127311.58 |
| 存款利息收入 | 120436.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60874180.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56053049.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 4821131.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37778412.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18675779.9 |
| 1.管理人报酬 | 5588360.19 |
| 2.托管费 | 1862786.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11055589.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11055589.24 |
| 6.其他费用 | 149468.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80104124.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80104124.36 |
| 一、收入： | 105128232.2 |
| 1.利息收入 | 299497.84 |
| 存款利息收入 | 174383.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145517838.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131972107.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 13545731.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40689104.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27741517.41 |
| 1.管理人报酬 | 10776904.87 |
| 2.托管费 | 3592301.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12976697.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12976697.47 |
| 6.其他费用 | 305740.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77386714.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77386714.79 |
| 一、收入： | 75165524.36 |
| 1.利息收入 | 169219.62 |
| 存款利息收入 | 134773.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72717227.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65621860.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 7095366.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2279077.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16269388.23 |
| 1.管理人报酬 | 5144739.84 |
| 2.托管费 | 1714913.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9203383.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9203383.78 |
| 6.其他费用 | 155561.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58896136.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58896136.13 |
| 一、收入： | 156695991.48 |
| 1.利息收入 | 128348776.03 |
| 存款利息收入 | 193548.19 |
| 债券利息收入 | 113219219.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 14803829.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6238775.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6238775.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22108440.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31242247.06 |
| 1.管理人报酬 | 9193225.67 |
| 2.托管费 | 3064408.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10793.33 |
| 5.利息支出 | 18551072.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18551072.33 |
| 6.其他费用 | 306348.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125453744.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125453744.42 |
| 一、收入： | 77335656.62 |
| 1.利息收入 | 64717660.76 |
| 存款利息收入 | 72986.71 |
| 债券利息收入 | 57450957.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 7160646.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7305317.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7305317.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5312678.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15713886.5 |
| 1.管理人报酬 | 4577281.41 |
| 2.托管费 | 1525760.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8944.62 |
| 5.利息支出 | 9396179.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9396179.29 |
| 6.其他费用 | 152058.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61621770.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61621770.12 |
| 一、收入： | 115073521.69 |
| 1.利息收入 | 127521809.04 |
| 存款利息收入 | 119177.02 |
| 债券利息收入 | 118876732.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 8469720.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6444989.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6444989.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6003297.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26818907.04 |
| 1.管理人报酬 | 9179097.82 |
| 2.托管费 | 3059699.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4222.41 |
| 5.利息支出 | 14158857.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14158857.62 |
| 6.其他费用 | 314114.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88254614.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88254614.65 |
| 一、收入： | 71760883.62 |
| 1.利息收入 | 60725723.7 |
| 存款利息收入 | 52156.42 |
| 债券利息收入 | 56645883.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 4006605.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1048073.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048073.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9987086.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12706109.31 |
| 1.管理人报酬 | 4610534.45 |
| 2.托管费 | 1536844.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2237.41 |
| 5.利息支出 | 6357080.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6357080.47 |
| 6.其他费用 | 155051.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59054774.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59054774.31 |
