名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通核心价值混合(Q… | 0.7087 | 4.73% |
融通核心价值混合(Q… | 0.699 | 4.69% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5623 | 1.88% |
融通汇财宝货币B | 0.5012 | 1.86% |
融通汇财宝货币E | 0.4874 | 1.81% |
融通现金宝货币B | 0.4792 | 1.77% |
融通易支付货币A | 0.4966 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.78% | 3.34% | 7.01% | 12.11% | -9.91% | -10.65% | 30.54% | -- |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
3387|4136 | 100|4269 | 398|4265 | 1366|4207 | 2998|4018 | 1389|3731 | 17|2970 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 1.1285 | 1.1285 | -0.29% | |
2024-05-07 | 1.1318 | 1.1318 | 0.54% | |
2024-05-06 | 1.1257 | 1.1257 | 3.09% | |
2024-04-30 | 1.092 | 1.092 | 0.05% | |
2024-04-29 | 1.0915 | 1.0915 | 2.44% |
截至2024-03-31 融通鑫新成长混合A期末总份额为4.58亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.49亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605266 | 健之佳 | 197.00 | 8780.55 | 7.76% |
002727 | 一心堂 | 265.00 | 5059.44 | 4.47% |
300705 | 九典制药 | 110.00 | 4129.40 | 3.65% |
02367 | 巨子生物 | 85.00 | 3278.76 | 2.90% |
300633 | 开立医疗 | 85.00 | 3230.00 | 2.85% |
301030 | 仕净科技 | 52.00 | 2902.64 | 2.56% |
02162 | 康诺亚-B | 87.00 | 2699.81 | 2.38% |
603822 | 嘉澳环保 | 120.00 | 2539.20 | 2.24% |
301220 | 亚香股份 | 90.00 | 2515.50 | 2.22% |
000739 | 普洛药业 | 200.00 | 2510.00 | 2.22% |