名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通互联网传媒灵活配… | 0.661 | 1.38% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.4716 | 1.86% |
融通汇财宝货币B | 0.4883 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4746 | 1.76% |
融通现金宝货币B | 0.4637 | 1.74% |
融通易支付货币A | 0.4061 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -135299849.99 |
1.利息收入 | 501115.04 |
存款利息收入 | 501115.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23243764.69 |
股票投资收益 | 3887954.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 837399.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18518411.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-160784956.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1740227.21 |
减:二、费用 | 36693883.82 |
1.管理人报酬 | 26035465.64 |
2.托管费 | 4339244.35 |
3.销售服务费 | 6067699.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251473.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171993733.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171993733.81 |
一、收入: | -56485110.49 |
1.利息收入 | 278908.58 |
存款利息收入 | 278908.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119674283.61 |
股票投资收益 | 106236525.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13437757.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-177615830.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177527.78 |
减:二、费用 | 19845052.54 |
1.管理人报酬 | 14200531.05 |
2.托管费 | 2366755.22 |
3.销售服务费 | 3165133.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112633.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76330163.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76330163.03 |
一、收入: | -5566970.12 |
1.利息收入 | 72641.29 |
存款利息收入 | 72641.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27674488.0 |
股票投资收益 | 26824507.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102360.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 747619.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34101502.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
787403.48 |
减:二、费用 | 4926254.87 |
1.管理人报酬 | 3363940.58 |
2.托管费 | 560656.75 |
3.销售服务费 | 820093.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181564.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10493224.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10493224.99 |
一、收入: | -4438767.4 |
1.利息收入 | 14181.93 |
存款利息收入 | 14181.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1540604.16 |
股票投资收益 | -2069729.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 529125.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3027619.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115273.98 |
减:二、费用 | 1003867.37 |
1.管理人报酬 | 674530.39 |
2.托管费 | 112421.71 |
3.销售服务费 | 126486.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90428.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5442634.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5442634.77 |
一、收入: | 17526811.73 |
1.利息收入 | 269651.41 |
存款利息收入 | 37811.82 |
债券利息收入 | 87819.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17333662.08 |
股票投资收益 | 17375420.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41758.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-173874.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97373.2 |
减:二、费用 | 1813641.99 |
1.管理人报酬 | 602575.83 |
2.托管费 | 100429.34 |
3.销售服务费 | 131097.01 |
4.交易费用 | 915078.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64460.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15713169.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15713169.74 |