名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 139.4% | 0.01% | 0.24 |
2023-12-31 | -- | 48.5% | 26.51% | 0.24 |
2023-09-30 | -- | 137.01% | 2.54% | 0.24 |
2023-06-30 | -- | 136.36% | 2.53% | 0.24 |
2023-03-31 | -- | 135.58% | 2.51% | 0.24 |
2022-12-31 | -- | 125.15% | 3.13% | 0.24 |
2022-09-30 | -- | 127.52% | 2.89% | 0.24 |
2022-06-30 | -- | 132.37% | 2.84% | 0.24 |
2022-03-31 | -- | 132.4% | 2.83% | 0.24 |
2021-12-31 | -- | 131.95% | 2.85% | 0.24 |
2021-09-30 | -- | 131.99% | 0.02% | 0.25 |
2021-06-30 | -- | 132.9% | 0.02% | 0.24 |
2021-03-31 | -- | 132.81% | 0.03% | 0.24 |
2020-12-31 | -- | 119.59% | 0.02% | 0.24 |
2020-08-27 | -- | -- | 104.15% | 8.15 |
2020-06-30 | -- | 75.61% | 1.97% | 113.15 |
2020-03-31 | -- | 158.89% | 2.19% | 111.90 |
2019-12-31 | -- | 177.88% | 4.44% | 111.42 |
2019-09-30 | -- | 171.48% | 2.27% | 111.07 |