| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
| 平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
| 平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
| 平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
| 平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
| 平安日增利货币B | 0.4861 | 1.92% |
| 平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.93% | 2.75% | 1.00% | 4.70% | 2.68% | -1.81% | -2.32% | -4.58% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
891|2302 | 40|2317 | 1584|2314 | 1724|2311 | 710|2286 | 774|2210 | 770|2089 | 643|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.1365 | 1.1365 | 2.07% | |
| 2024-05-16 | 1.1134 | 1.1134 | 0.32% | |
| 2024-05-15 | 1.1098 | 1.1098 | -0.21% | |
| 2024-05-14 | 1.1121 | 1.1121 | -0.60% | |
| 2024-05-13 | 1.1188 | 1.1188 | 1.15% |
截至2024-03-31 平安鑫利混合C期末总份额为0.46亿份，相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603619 | 中曼石油 | 7.00 | 183.41 | 3.57% |
| 600938 | 中国海油 | 6.00 | 181.52 | 3.53% |
| 605599 | 菜百股份 | 11.00 | 168.54 | 3.28% |
| 600612 | 老凤祥 | 1.00 | 113.74 | 2.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 112.02 | 2.18% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 107.06 | 2.08% |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.00 | 104.05 | 2.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4.00 | 80.44 | 1.57% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 76.38 | 1.49% |
| 600489 | 中金黄金 | 4.00 | 62.75 | 1.22% |
