日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.58% | 0.08% | 0.71% | 4.26% | 2.78% | -0.83% | -2.73% | -7.94% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
662|1374 | 683|1401 | 911|1398 | 458|1389 | 523|1363 | 900|1288 | 953|1145 | 664|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.0882 | 1.0882 | 0.21% | |
2024-05-16 | 1.0859 | 1.0859 | -0.09% | |
2024-05-15 | 1.0869 | 1.0869 | -0.16% | |
2024-05-14 | 1.0886 | 1.0886 | 0.16% | |
2024-05-13 | 1.0869 | 1.0869 | -0.04% |
截至2024-03-31 宝盈祥颐定期开放混合A期末总份额为2.13亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000680 | 山推股份 | 14.00 | 119.92 | 0.48% |
300709 | 精研科技 | 3.00 | 119.13 | 0.48% |
002073 | 软控股份 | 16.00 | 110.89 | 0.45% |
002533 | 金杯电工 | 10.00 | 107.53 | 0.43% |
300102 | 乾照光电 | 14.00 | 107.00 | 0.43% |
002615 | 哈尔斯 | 15.00 | 106.79 | 0.43% |
300036 | 超图软件 | 5.00 | 105.09 | 0.42% |
300870 | 欧陆通 | 2.00 | 104.76 | 0.42% |
000550 | 江铃汽车 | 3.00 | 104.46 | 0.42% |
002949 | 华阳国际 | 8.00 | 104.31 | 0.42% |