名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 606.55 | 488.56 | 80.55% | 99.94 | 16.48% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 300.89 | 240.86 | 80.05% | 50.47 | 16.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 568.20 | 451.70 | 79.50% | 97.43 | 17.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 274.07 | 217.03 | 79.19% | 47.54 | 17.34% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 620.43 | 482.53 | 77.77% | 106.37 | 17.14% | 12.22 | 1.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 278.78 | 216.67 | 77.72% | 47.45 | 17.02% | 5.92 | 2.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 420.44 | 324.95 | 77.29% | 69.70 | 16.58% | 6.76 | 1.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 188.44 | 143.14 | 75.96% | 30.76 | 16.32% | 5.07 | 2.69% | -- | -- |
2019-12-31 | 272.29 | 200.08 | 73.48% | 48.20 | 17.70% | 4.99 | 1.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 113.46 | 80.39 | 70.85% | 21.88 | 19.28% | 1.93 | 1.70% | -- | -- |