名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.362 | 1.79% |
诺安精选价值混合 | 1.1511 | 1.74% |
诺安策略精选股票 | 1.6574 | 1.56% |
诺安鸿鑫混合A | 1.4142 | 1.55% |
诺安灵活配置混合 | 2.915 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安理财宝货币C | 0.8503 | 2.13% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5581 | 2.09% |
诺安理财宝货币A | 0.8058 | 1.97% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.23% | 0.61% | 0.93% | 4.11% | 2.38% | 1.67% | 1.84% | 4.57% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.44% | 0.75% | 1.43% | 3.78% | 2.05% | 0.22% | 2.46% | 2.24% |
同类排名[混合型] |
744|1379 | 766|1406 | 1015|1401 | 458|1394 | 654|1365 | 479|1289 | 639|1147 | 261|723 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.1982 | 1.1982 | -0.25% | |
2024-05-09 | 1.2012 | 1.2012 | 0.29% | |
2024-05-08 | 1.1977 | 1.1977 | -0.23% | |
2024-05-07 | 1.2005 | 1.2005 | 0.25% | |
2024-05-06 | 1.1975 | 1.1975 | 0.55% |
截至2024-03-31 诺安鼎利混合C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 3.69 | 0.15% |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 3.68 | 0.15% |
688299 | 长阳科技 | 0.00 | 3.66 | 0.15% |
688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 3.57 | 0.15% |
002589 | 瑞康医药 | 1.00 | 3.48 | 0.14% |
002687 | 乔治白 | 0.00 | 3.48 | 0.14% |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
603059 | 倍加洁 | 0.00 | 3.47 | 0.14% |
000949 | 新乡化纤 | 1.00 | 3.45 | 0.14% |