| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
| 诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
| 诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
| 诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 194423.4 |
| 1.利息收入 | 41854.14 |
| 存款利息收入 | 6063.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10565.04 |
| 股票投资收益 | -784924.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 714107.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60251.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141796.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21337.46 |
| 减：二、费用 | 532324.36 |
| 1.管理人报酬 | 310017.08 |
| 2.托管费 | 72571.27 |
| 3.销售服务费 | 82119.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528.71 |
| 6.其他费用 | 65684.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337900.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337900.96 |
| 一、收入： | -59879.25 |
| 1.利息收入 | 27381.79 |
| 存款利息收入 | 3594.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-271121.46 |
| 股票投资收益 | -717624.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403011.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43491.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162755.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21104.56 |
| 减：二、费用 | 279678.17 |
| 1.管理人报酬 | 163498.14 |
| 2.托管费 | 40874.58 |
| 3.销售服务费 | 41635.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 528.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528.71 |
| 6.其他费用 | 32373.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339557.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339557.42 |
| 一、收入： | 70992.17 |
| 1.利息收入 | 49250.97 |
| 存款利息收入 | 5085.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470566.72 |
| 股票投资收益 | -219776.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681565.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8777.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454330.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5505.01 |
| 减：二、费用 | 341829.07 |
| 1.管理人报酬 | 156948.4 |
| 2.托管费 | 39237.07 |
| 3.销售服务费 | 79244.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 226.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226.59 |
| 6.其他费用 | 65726.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270836.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270836.9 |
| 一、收入： | 151344.25 |
| 1.利息收入 | 28143.59 |
| 存款利息收入 | 2221.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330649.65 |
| 股票投资收益 | -81730.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406281.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6099.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210955.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3506.31 |
| 减：二、费用 | 172433.97 |
| 1.管理人报酬 | 79089.45 |
| 2.托管费 | 19772.36 |
| 3.销售服务费 | 39377.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33902.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21089.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21089.72 |
| 一、收入： | 1092664.03 |
| 1.利息收入 | 304934.17 |
| 存款利息收入 | 6941.15 |
| 债券利息收入 | 289828.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
980600.05 |
| 股票投资收益 | 291009.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676608.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12982.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195928.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3058.02 |
| 减：二、费用 | 373886.36 |
| 1.管理人报酬 | 164789.58 |
| 2.托管费 | 41197.32 |
| 3.销售服务费 | 81216.88 |
| 4.交易费用 | 9511.67 |
| 5.利息支出 | 16.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.81 |
| 6.其他费用 | 76622.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
718777.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
718777.67 |
| 一、收入： | 283154.65 |
| 1.利息收入 | 129545.08 |
| 存款利息收入 | 3155.53 |
| 债券利息收入 | 124878.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
627849.98 |
| 股票投资收益 | 272747.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 343505.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11597.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476543.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2302.75 |
| 减：二、费用 | 197471.3 |
| 1.管理人报酬 | 83579.61 |
| 2.托管费 | 20894.86 |
| 3.销售服务费 | 40717.11 |
| 4.交易费用 | 8426.1 |
| 5.利息支出 | 16.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16.81 |
| 6.其他费用 | 43712.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85683.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85683.35 |
| 一、收入： | 3322510.05 |
| 1.利息收入 | 219449.26 |
| 存款利息收入 | 12569.38 |
| 债券利息收入 | 206879.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6967011.96 |
| 股票投资收益 | 1120803.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5793883.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52324.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3904738.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40787.4 |
| 减：二、费用 | 581987.2 |
| 1.管理人报酬 | 295249.85 |
| 2.托管费 | 73812.52 |
| 3.销售服务费 | 104548.44 |
| 4.交易费用 | 20034.39 |
| 5.利息支出 | 17940.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17940.42 |
| 6.其他费用 | 69835.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2740522.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2740522.85 |
| 一、收入： | 2353720.91 |
| 1.利息收入 | 146211.81 |
| 存款利息收入 | 9168.62 |
| 债券利息收入 | 137043.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5292057.86 |
| 股票投资收益 | 187794.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5068291.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35971.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3105149.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20600.56 |
| 减：二、费用 | 384579.74 |
| 1.管理人报酬 | 182858.06 |
| 2.托管费 | 45714.53 |
| 3.销售服务费 | 55997.3 |
| 4.交易费用 | 10040.58 |
| 5.利息支出 | 13196.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13196.68 |
| 6.其他费用 | 76303.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1969141.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1969141.17 |
| 一、收入： | 12806719.03 |
| 1.利息收入 | 2297139.09 |
| 存款利息收入 | 248235.97 |
| 债券利息收入 | 1148793.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5816995.01 |
| 股票投资收益 | -56385.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5842927.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30452.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4459754.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232830.85 |
| 减：二、费用 | 2310125.88 |
| 1.管理人报酬 | 1465828.98 |
| 2.托管费 | 366457.25 |
| 3.销售服务费 | 334710.31 |
| 4.交易费用 | 23111.57 |
| 5.利息支出 | 59064.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59064.96 |
| 6.其他费用 | 58208.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10496593.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10496593.15 |
| 一、收入： | -112132.13 |
| 1.利息收入 | 1462671.17 |
| 存款利息收入 | 221231.6 |
| 债券利息收入 | 353814.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144809.04 |
| 股票投资收益 | -93768.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56943.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5903.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1495961.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65967.19 |
| 减：二、费用 | 1119838.82 |
| 1.管理人报酬 | 729681.62 |
| 2.托管费 | 182420.38 |
| 3.销售服务费 | 183306.88 |
| 4.交易费用 | 4826.96 |
| 5.利息支出 | 1229.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229.61 |
| 6.其他费用 | 17750.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231970.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1231970.95 |
