| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
| 华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 85239.56 |
| 存出保证金 | 21153.32 |
| 交易性金融资产 | 88579282.25 |
| 股票投资 | 88579282.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189867.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15986.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94723295.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81.5 |
| 应付赎回款 | 95308.66 |
| 应付管理人报酬 | 95600.77 |
| 应付托管费 | 15933.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192228.93 |
| 负债合计 | 399153.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57335570.93 |
| 所有者权益合计 | 94324142.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 94723295.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13414482.99 |
| 结算备付金 | 249137.53 |
| 存出保证金 | 72348.99 |
| 交易性金融资产 | 95425820.48 |
| 股票投资 | 95425820.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17218.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109179008.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.04 |
| 应付赎回款 | 182599.65 |
| 应付管理人报酬 | 133003.84 |
| 应付托管费 | 22167.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219149.53 |
| 负债合计 | 556923.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58847593.99 |
| 所有者权益合计 | 108622085.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 109179008.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7754319.82 |
| 结算备付金 | 1511657.06 |
| 存出保证金 | 232848.59 |
| 交易性金融资产 | 98004749.07 |
| 股票投资 | 98004749.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23460.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107527035.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 536499.09 |
| 应付赎回款 | 85030.93 |
| 应付管理人报酬 | 216465.35 |
| 应付托管费 | 36077.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 884736.07 |
| 负债合计 | 1758808.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63143952.11 |
| 所有者权益合计 | 105768226.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 107527035.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27832661.09 |
| 结算备付金 | 3846613.75 |
| 存出保证金 | 710350.79 |
| 交易性金融资产 | 301150691.84 |
| 股票投资 | 301150691.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16058904.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227991.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349827213.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20803140.71 |
| 应付管理人报酬 | 426807.33 |
| 应付托管费 | 71134.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2909248.47 |
| 负债合计 | 24210331.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161827059.68 |
| 所有者权益合计 | 325616882.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 349827213.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115649105.85 |
| 结算备付金 | 6130878.52 |
| 存出保证金 | 1038515.28 |
| 交易性金融资产 | 835261538.55 |
| 股票投资 | 835261538.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8826493.86 |
| 应收利息 | 33228.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137891.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967077651.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 796046.07 |
| 应付管理人报酬 | 1229224.59 |
| 应付托管费 | 204870.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211666.47 |
| 负债合计 | 6572330.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374567245.43 |
| 所有者权益合计 | 960505321.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 967077651.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48178247.28 |
| 结算备付金 | 3306666.91 |
| 存出保证金 | 1089281.96 |
| 交易性金融资产 | 664956873.61 |
| 股票投资 | 664956873.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33960408.88 |
| 应收利息 | 16748.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146066.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751654293.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9686048.58 |
| 应付赎回款 | 6184682.52 |
| 应付管理人报酬 | 959271.68 |
| 应付托管费 | 159878.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120483.88 |
| 负债合计 | 19895275.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330522392.19 |
| 所有者权益合计 | 731759018.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 751654293.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83398679.07 |
| 结算备付金 | 7662106.88 |
| 存出保证金 | 599856.66 |
| 交易性金融资产 | 850550036.72 |
| 股票投资 | 850550036.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25782.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1173762.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 943410224.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17119332.3 |
| 应付赎回款 | 4898889.13 |
| 应付管理人报酬 | 977303.89 |
| 应付托管费 | 162884.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188105.84 |
| 负债合计 | 27138349.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468126134.01 |
| 所有者权益合计 | 916271875.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 943410224.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17979584.11 |
| 结算备付金 | 1546779.25 |
| 存出保证金 | 201769.95 |
| 交易性金融资产 | 216244975.5 |
| 股票投资 | 216244975.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5729941.13 |
| 应收利息 | 5323.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4760685.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246469059.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10923028.98 |
| 应付赎回款 | 963482.67 |
| 应付管理人报酬 | 231791.12 |
| 应付托管费 | 38631.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90945.52 |
| 负债合计 | 13214625.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168422383.56 |
| 所有者权益合计 | 233254434.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 246469059.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8406027.89 |
| 结算备付金 | 1353526.95 |
| 存出保证金 | 134023.07 |
| 交易性金融资产 | 107365038.95 |
| 股票投资 | 107365038.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405784.5 |
| 应收利息 | 2402.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10294.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117677098.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1182095.11 |
| 应付赎回款 | 206817.95 |
| 应付管理人报酬 | 157627.09 |
| 应付托管费 | 26271.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180067.25 |
| 负债合计 | 2275582.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113976508.41 |
| 所有者权益合计 | 115401516.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 117677098.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7643566.46 |
| 结算备付金 | 2381137.69 |
| 存出保证金 | 205081.95 |
| 交易性金融资产 | 92850574.32 |
| 股票投资 | 90042311.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2808263.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4517679.96 |
| 应收利息 | 7802.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126606338.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3932598.82 |
| 应付赎回款 | 30.71 |
| 应付管理人报酬 | 145946.3 |
| 应付托管费 | 24324.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123973.69 |
| 负债合计 | 4615131.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148272130.21 |
| 所有者权益合计 | 121991207.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 126606338.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8424147.96 |
| 结算备付金 | 2005742.96 |
| 存出保证金 | 268245.89 |
| 交易性金融资产 | 92364706.15 |
| 股票投资 | 84353189.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8011516.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5357597.68 |
| 应收利息 | 8657.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 997.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123430095.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5763725.6 |
| 应付赎回款 | 8.86 |
| 应付管理人报酬 | 156950.93 |
| 应付托管费 | 26158.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.02 |
| 负债合计 | 6826082.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160978028.94 |
| 所有者权益合计 | 116604012.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 123430095.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12089833.44 |
| 结算备付金 | 4269994.01 |
| 存出保证金 | 392463.82 |
| 交易性金融资产 | 153388847.78 |
| 股票投资 | 138105510.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15283336.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4567067.0 |
| 应收利息 | 23225.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198731531.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2598959.9 |
| 应付赎回款 | 27379.43 |
| 应付管理人报酬 | 245294.26 |
| 应付托管费 | 40882.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 699.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178621.39 |
| 负债合计 | 4643564.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210160036.87 |
| 所有者权益合计 | 194087967.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 198731531.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18475554.33 |
| 结算备付金 | 8449956.7 |
| 存出保证金 | 112729.83 |
| 交易性金融资产 | 104082471.39 |
| 股票投资 | 91505045.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12577426.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10113917.78 |
| 应收利息 | -7028.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221227602.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6559124.37 |
| 应付赎回款 | 32304.51 |
| 应付管理人报酬 | 308333.77 |
| 应付托管费 | 51388.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90081.13 |
| 负债合计 | 8168497.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 207177866.38 |
| 所有者权益合计 | 213059104.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 221227602.23 |
