名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 839799.81 |
1.利息收入 | 76872.06 |
存款利息收入 | 76872.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5617700.1 |
股票投资收益 | 4839122.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30080.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 808658.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4879023.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24251.23 |
减:二、费用 | 1823826.66 |
1.管理人报酬 | 1447190.01 |
2.托管费 | 241198.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135420.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-984026.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-984026.85 |
一、收入: | 11777589.27 |
1.利息收入 | 49570.56 |
存款利息收入 | 49570.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5383528.1 |
股票投资收益 | 4808101.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30080.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 605506.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6324032.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20458.04 |
减:二、费用 | 1048305.59 |
1.管理人报酬 | 819636.32 |
2.托管费 | 136606.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92044.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10729283.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10729283.68 |
一、收入: | -255323577.05 |
1.利息收入 | 456345.37 |
存款利息收入 | 456345.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-229711047.65 |
股票投资收益 | -230870370.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183853.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 975468.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27189586.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1120712.1 |
减:二、费用 | 7200266.41 |
1.管理人报酬 | 6011730.5 |
2.托管费 | 1001955.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186580.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-262523843.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-262523843.46 |
一、收入: | -210324807.92 |
1.利息收入 | 373013.35 |
存款利息收入 | 373013.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-207520162.78 |
股票投资收益 | -208419350.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 899187.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4134491.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
956832.79 |
减:二、费用 | 5041227.03 |
1.管理人报酬 | 4228685.21 |
2.托管费 | 704780.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107761.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215366034.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215366034.95 |
一、收入: | 211924453.95 |
1.利息收入 | 854588.9 |
存款利息收入 | 854588.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307282606.98 |
股票投资收益 | 306289744.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 992862.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99532875.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3320133.9 |
减:二、费用 | 44847552.69 |
1.管理人报酬 | 13193725.83 |
2.托管费 | 2198954.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29240698.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214174.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167076901.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167076901.26 |
一、收入: | 82651197.85 |
1.利息收入 | 427321.94 |
存款利息收入 | 427321.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77478939.78 |
股票投资收益 | 76646664.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832275.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2640398.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2104537.15 |
减:二、费用 | 21117423.94 |
1.管理人报酬 | 6783507.45 |
2.托管费 | 1130584.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13097171.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106160.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61533773.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61533773.91 |
一、收入: | 229882067.93 |
1.利息收入 | 321866.7 |
存款利息收入 | 321637.88 |
债券利息收入 | 228.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111013866.68 |
股票投资收益 | 109410975.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 373135.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1229756.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115734527.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2811807.31 |
减:二、费用 | 19371976.83 |
1.管理人报酬 | 5136600.07 |
2.托管费 | 856100.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13196273.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183001.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210510091.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210510091.1 |
一、收入: | 50793718.83 |
1.利息收入 | 76018.76 |
存款利息收入 | 76018.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32597526.8 |
股票投资收益 | 31861987.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 735539.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17028909.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1091263.82 |
减:二、费用 | 3994162.45 |
1.管理人报酬 | 986037.8 |
2.托管费 | 164339.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2753477.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90307.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46799556.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46799556.38 |
一、收入: | 40842532.88 |
1.利息收入 | 368583.71 |
存款利息收入 | 112559.02 |
债券利息收入 | 8123.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29640495.14 |
股票投资收益 | 27759245.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 882465.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 998783.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10533742.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
299711.28 |
减:二、费用 | 5212404.41 |
1.管理人报酬 | 1744522.11 |
2.托管费 | 290753.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2996021.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181077.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35630128.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35630128.47 |
一、收入: | 16555782.65 |
1.利息收入 | 230685.04 |
存款利息收入 | 56583.44 |
债券利息收入 | 7719.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6936723.98 |
股票投资收益 | 5480470.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 756906.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 699346.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9368775.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19598.5 |
减:二、费用 | 2657539.98 |
1.管理人报酬 | 871165.96 |
2.托管费 | 145194.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1517043.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124108.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13898242.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13898242.67 |
一、收入: | -45218304.16 |
1.利息收入 | 1307819.42 |
存款利息收入 | 234942.61 |
债券利息收入 | 60299.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39921338.2 |
股票投资收益 | -40210699.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -825549.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1114911.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6764161.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
159375.64 |
减:二、费用 | 10019519.3 |
1.管理人报酬 | 2731270.63 |
2.托管费 | 455211.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6472576.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360243.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55237823.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55237823.46 |
一、收入: | -16289891.73 |
1.利息收入 | 948349.88 |
存款利息收入 | 150257.55 |
债券利息收入 | 47526.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17513252.42 |
股票投资收益 | -17363467.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1145085.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 995301.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
195978.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79032.34 |
减:二、费用 | 6289974.69 |
1.管理人报酬 | 1666306.23 |
2.托管费 | 277717.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4167139.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178641.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22579866.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22579866.42 |
一、收入: | 11664757.46 |
1.利息收入 | 2421768.75 |
存款利息收入 | 218923.4 |
债券利息收入 | 861.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6892233.05 |
股票投资收益 | 6892233.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1666767.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
683988.19 |
减:二、费用 | 3672737.26 |
1.管理人报酬 | 1468812.37 |
2.托管费 | 244802.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1808677.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150445.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7992020.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7992020.2 |