名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 182.38 | 144.72 | 79.35% | 24.12 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 104.83 | 81.96 | 78.19% | 13.66 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 720.03 | 601.17 | 83.49% | 100.20 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 504.12 | 422.87 | 83.88% | 70.48 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4484.76 | 1319.37 | 29.42% | 219.90 | 4.90% | 2924.07 | 65.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 2111.74 | 678.35 | 32.12% | 113.06 | 5.35% | 1309.72 | 62.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 1937.20 | 513.66 | 26.52% | 85.61 | 4.42% | 1319.63 | 68.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 399.42 | 98.60 | 24.69% | 16.43 | 4.11% | 275.35 | 68.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 521.24 | 174.45 | 33.47% | 29.08 | 5.58% | 299.60 | 57.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 265.75 | 87.12 | 32.78% | 14.52 | 5.46% | 151.70 | 57.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 1001.95 | 273.13 | 27.26% | 45.52 | 4.54% | 647.26 | 64.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 629.00 | 166.63 | 26.49% | 27.77 | 4.42% | 416.71 | 66.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 367.27 | 146.88 | 39.99% | 24.48 | 6.67% | 180.87 | 49.25% | -- | -- |