| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
| 华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
| 华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 83.98 | 483.91 | 576.22% | -3.01 | -3.58% | 80.87 | 96.29% |
| 2023-06-30 | 1177.76 | 480.81 | 40.82% | -3.01 | -0.26% | 60.55 | 5.14% |
| 2022-12-31 | -25532.36 | -23087.04 | 90.42% | 18.39 | -0.07% | 97.55 | -0.38% |
| 2022-06-30 | -21032.48 | -20841.94 | 99.09% | -- | -- | 89.92 | -0.43% |
| 2021-12-31 | 21192.45 | 30628.97 | 144.53% | -- | -- | 99.29 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 8265.12 | 7664.67 | 92.74% | -- | -- | 83.23 | 1.01% |
| 2020-12-31 | 22988.21 | 10941.10 | 47.59% | 37.31 | 0.16% | 122.98 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 5079.37 | 3186.20 | 62.73% | -- | -- | 73.55 | 1.45% |
| 2019-12-31 | 4084.25 | 2775.92 | 67.97% | 88.25 | 2.16% | 99.88 | 2.45% |
| 2019-06-30 | 1655.58 | 548.05 | 33.10% | 75.69 | 4.57% | 69.93 | 4.22% |
| 2018-12-31 | -4521.83 | -4021.07 | 88.93% | -82.55 | 1.83% | 111.49 | -2.47% |
| 2018-06-30 | -1628.99 | -1736.35 | 106.59% | -114.51 | 7.03% | 99.53 | -6.11% |
| 2017-12-31 | 1166.48 | 689.22 | 59.09% | -- | -- | -- | -- |
