名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.88% | 6.96% | 5.00% | 19.56% | -13.50% | -23.06% | -32.01% | -50.62% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
1581|2306 | 18|2321 | 775|2316 | 149|2315 | 2117|2289 | 2013|2213 | 1983|2092 | 1874|1917 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.198 | 1.41 | 0.76% | |
2024-05-09 | 1.189 | 1.401 | 2.41% | |
2024-05-08 | 1.161 | 1.373 | -1.02% | |
2024-05-07 | 1.173 | 1.385 | -0.93% | |
2024-05-06 | 1.184 | 1.396 | 5.71% |
截至2024-03-31 华安沪港深机会灵活配置混合期末总份额为3.69亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06969 | 思摩尔国际 | 648.00 | 3916.00 | 9.52% |
03690 | 美团-W | 31.00 | 2787.95 | 6.78% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 210.00 | 2760.44 | 6.71% |
09995 | 荣昌生物 | 111.00 | 2748.02 | 6.68% |
01024 | 快手-W | 59.00 | 2653.75 | 6.45% |
06862 | 海底捞 | 155.00 | 2492.71 | 6.06% |
03692 | 翰森制药 | 174.00 | 2447.42 | 5.95% |
00981 | 中芯国际 | 149.00 | 2060.81 | 5.01% |
01579 | 颐海国际 | 152.00 | 2052.88 | 4.99% |
00013 | 和黄医药 | 78.00 | 1898.79 | 4.62% |