| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.6605 | 5.78% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4812 | 5.43% |
| 华安中证光伏产业ET… | 0.4773 | 5.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5226 | 1.94% |
| 华安现金宝货币B | 0.5227 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.47497 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.43662 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币A | 0.457 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -28034.97 | -13918.38 | 49.65% | 3.02 | -0.01% | 675.31 | -2.41% |
| 2023-06-30 | -19719.66 | -5587.97 | 28.34% | 1.87 | -0.01% | 570.17 | -2.89% |
| 2022-12-31 | -55330.85 | -50105.79 | 90.56% | 234.65 | -0.42% | 645.52 | -1.17% |
| 2022-06-30 | -34929.42 | -22690.54 | 64.96% | 234.70 | -0.67% | 495.56 | -1.42% |
| 2021-12-31 | 3959.98 | 86363.75 | 2180.91% | -17.32 | -0.44% | 2814.78 | 71.08% |
| 2021-06-30 | 30046.18 | 87550.97 | 291.39% | -12.08 | -0.04% | 2618.47 | 8.71% |
| 2020-12-31 | 124790.51 | 61283.69 | 49.11% | 52.13 | 0.04% | 2793.35 | 2.24% |
| 2020-06-30 | 17518.09 | 12953.76 | 73.95% | 44.55 | 0.25% | 2698.37 | 15.40% |
| 2019-12-31 | 23121.05 | 6800.03 | 29.41% | -- | -- | 1039.40 | 4.50% |
| 2019-06-30 | 2406.17 | 567.96 | 23.60% | -- | -- | 606.70 | 25.21% |
| 2018-12-31 | -797.77 | 922.78 | -115.67% | -- | -- | 205.53 | -25.76% |
| 2018-06-30 | 0.18 | 732.20 | 403600.56% | -- | -- | 145.70 | 80310.11% |
| 2017-12-31 | 3012.32 | 2134.13 | 70.85% | -- | -- | 112.28 | 3.73% |
