名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10796.14 | 5952.31 | 55.13% | 1984.10 | 18.38% | -- | -- | 403.43 | 3.74% |
2023-06-30 | 5163.79 | 2902.75 | 56.21% | 967.58 | 18.74% | -- | -- | 196.00 | 3.80% |
2022-12-31 | 9282.73 | 5500.65 | 59.26% | 1833.55 | 19.75% | -- | -- | 367.99 | 3.96% |
2022-06-30 | 3910.69 | 2346.02 | 59.99% | 782.01 | 20.00% | -- | -- | 156.76 | 4.01% |
2021-12-31 | 5946.29 | 3389.97 | 57.01% | 1129.99 | 19.00% | 0.13 | 0.00% | 226.26 | 3.81% |
2021-06-30 | 3103.48 | 1613.01 | 51.97% | 537.67 | 17.32% | 0.05 | 0.00% | 107.68 | 3.47% |
2020-12-31 | 3298.19 | 1570.04 | 47.60% | 523.35 | 15.87% | -- | -- | 104.76 | 3.18% |
2020-06-30 | 1866.68 | 774.62 | 41.50% | 258.21 | 13.83% | -- | -- | 51.66 | 2.77% |
2019-12-31 | 2761.83 | 1630.50 | 59.04% | 543.50 | 19.68% | 0.03 | 0.00% | 108.71 | 3.94% |
2019-06-30 | 1219.14 | 800.59 | 65.67% | 266.86 | 21.89% | 0.02 | 0.00% | 53.38 | 4.38% |
2018-12-31 | 2608.08 | 1578.73 | 60.53% | 526.24 | 20.18% | 0.03 | 0.00% | 105.27 | 4.04% |
2018-06-30 | 1281.12 | 776.32 | 60.60% | 258.77 | 20.20% | 0.03 | 0.00% | 51.77 | 4.04% |
2017-12-31 | 2301.63 | 1480.97 | 64.34% | 439.80 | 19.11% | 0.12 | 0.01% | 88.04 | 3.83% |
2017-06-30 | 960.07 | 706.80 | 73.62% | 181.74 | 18.93% | -- | -- | 36.36 | 3.79% |