名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.48% | -0.53% | 0.35% | 3.70% | 0.15% | -1.58% | 0.09% | 0.08% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1157|2302 | 1565|2317 | 1837|2314 | 1830|2311 | 1051|2286 | 752|2210 | 645|2089 | 483|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.3608 | 1.3608 | 0.02% | |
2024-05-16 | 1.3605 | 1.3605 | -0.37% | |
2024-05-15 | 1.3655 | 1.3655 | -0.15% | |
2024-05-14 | 1.3675 | 1.3675 | 0.02% | |
2024-05-13 | 1.3672 | 1.3672 | -0.07% |
截至2024-03-31 招商兴福混合A期末总份额为0.01亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 2.00 | 114.14 | 2.67% |
002155 | 湖南黄金 | 7.00 | 104.18 | 2.44% |
600547 | 山东黄金 | 3.00 | 100.22 | 2.35% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 68.74 | 1.61% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 68.12 | 1.60% |
603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 65.64 | 1.54% |
600795 | 国电电力 | 11.00 | 55.85 | 1.31% |
601939 | 建设银行 | 7.00 | 52.28 | 1.22% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 45.89 | 1.08% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 42.13 | 0.99% |