名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -8292.35 | -15190.61 | 183.19% | 19.41 | -0.23% | 702.63 | -8.47% |
2023-06-30 | -1912.27 | -10272.75 | 537.20% | -- | -- | 585.91 | -30.64% |
2022-12-31 | -51846.71 | -27860.65 | 53.74% | 179.82 | -0.35% | 2010.06 | -3.88% |
2022-06-30 | -38039.52 | -20041.24 | 52.69% | 18.71 | -0.05% | 1134.13 | -2.98% |
2021-12-31 | 16867.14 | 10359.74 | 61.42% | 45.01 | 0.27% | 249.04 | 1.48% |
2021-06-30 | 1728.48 | 2380.97 | 137.75% | 6.77 | 0.39% | 147.55 | 8.54% |
2020-12-31 | 1328.94 | 790.03 | 59.45% | 3.29 | 0.25% | 64.51 | 4.85% |
2020-06-30 | 642.44 | 350.48 | 54.55% | 0.53 | 0.08% | 54.38 | 8.46% |
2019-12-31 | 307.55 | 129.19 | 42.01% | -- | -- | 15.20 | 4.94% |
2019-06-30 | 191.99 | 94.51 | 49.23% | -- | -- | 7.87 | 4.10% |
2018-12-31 | -167.96 | -33.21 | 19.78% | 0.09 | -0.05% | 4.05 | -2.41% |
2018-06-30 | -32.67 | 62.35 | -190.84% | 0.09 | -0.28% | 0.83 | -2.54% |
2017-12-31 | 1184.35 | -25.10 | -2.12% | 21.84 | 1.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 1084.23 | -45.32 | -4.18% | 16.62 | 1.53% | -- | -- |