名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 250617412.61 |
1.利息收入 | 77933042.42 |
存款利息收入 | 31842693.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172684370.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172684370.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61453475.38 |
1.管理人报酬 | 28330081.23 |
2.托管费 | 5246311.4 |
3.销售服务费 | 21755691.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5733959.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5733959.48 |
6.其他费用 | 314411.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189163937.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189163937.23 |
一、收入: | 134164059.64 |
1.利息收入 | 50043336.24 |
存款利息收入 | 13083215.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84120723.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84120723.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32619672.99 |
1.管理人报酬 | 14883193.68 |
2.托管费 | 2756146.99 |
3.销售服务费 | 11139845.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3658617.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3658617.83 |
6.其他费用 | 154150.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101544386.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101544386.65 |
一、收入: | 313098159.89 |
1.利息收入 | 130573589.26 |
存款利息收入 | 46088667.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182524570.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182524570.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78055164.27 |
1.管理人报酬 | 34805242.98 |
2.托管费 | 6445415.31 |
3.销售服务费 | 18730779.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17623204.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17623204.36 |
6.其他费用 | 322949.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235042995.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235042995.62 |
一、收入: | 177498397.94 |
1.利息收入 | 75088666.45 |
存款利息收入 | 34043071.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102409731.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102409731.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41064220.79 |
1.管理人报酬 | 18317530.46 |
2.托管费 | 3392135.26 |
3.销售服务费 | 8242768.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10890234.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10890234.05 |
6.其他费用 | 163152.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136434177.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136434177.15 |
一、收入: | 341387454.02 |
1.利息收入 | 337374210.22 |
存款利息收入 | 90391476.52 |
债券利息收入 | 189719605.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4013243.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4013243.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 62817419.47 |
1.管理人报酬 | 33016061.28 |
2.托管费 | 7633219.54 |
3.销售服务费 | 15053773.17 |
4.交易费用 | 1748.41 |
5.利息支出 | 6734728.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6734728.8 |
6.其他费用 | 310448.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278570034.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278570034.55 |
一、收入: | 169058244.48 |
1.利息收入 | 168488251.7 |
存款利息收入 | 64469011.87 |
债券利息收入 | 76945230.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
569992.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 569992.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32272385.45 |
1.管理人报酬 | 15478376.95 |
2.托管费 | 4385500.27 |
3.销售服务费 | 7576145.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4626594.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4626594.16 |
6.其他费用 | 154109.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136785859.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136785859.03 |
一、收入: | 285048520.22 |
1.利息收入 | 282003555.65 |
存款利息收入 | 108797930.33 |
债券利息收入 | 134144933.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3044964.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3044964.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63073211.69 |
1.管理人报酬 | 27405640.66 |
2.托管费 | 8120189.89 |
3.销售服务费 | 11726277.34 |
4.交易费用 | 223.5 |
5.利息支出 | 15426063.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15426063.6 |
6.其他费用 | 315482.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221975308.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221975308.53 |
一、收入: | 143546311.68 |
1.利息收入 | 140791169.39 |
存款利息收入 | 53975644.01 |
债券利息收入 | 70935745.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2755142.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2755142.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 30854681.58 |
1.管理人报酬 | 13704938.69 |
2.托管费 | 4060722.57 |
3.销售服务费 | 5506024.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7376089.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7376089.04 |
6.其他费用 | 155182.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112691630.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112691630.1 |
一、收入: | 227753854.68 |
1.利息收入 | 226377118.51 |
存款利息收入 | 56364862.34 |
债券利息收入 | 148904839.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1376736.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1376736.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42004983.9 |
1.管理人报酬 | 18709862.3 |
2.托管费 | 5543662.8 |
3.销售服务费 | 6137415.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11290462.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11290462.84 |
6.其他费用 | 297584.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
185748870.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
185748870.78 |
一、收入: | 91831375.56 |
1.利息收入 | 91499015.42 |
存款利息收入 | 19945098.98 |
债券利息收入 | 64055101.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332360.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 332360.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15944635.57 |
1.管理人报酬 | 7236517.1 |
2.托管费 | 2144153.22 |
3.销售服务费 | 2185860.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4243652.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4243652.68 |
6.其他费用 | 124356.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75886739.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75886739.99 |
一、收入: | 125475111.73 |
1.利息收入 | 125684899.76 |
存款利息收入 | 30852625.5 |
债券利息收入 | 68076235.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-228365.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -228365.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18577.24 |
减:二、费用 | 21233809.05 |
1.管理人报酬 | 8055828.09 |
2.托管费 | 2386912.02 |
3.销售服务费 | 2308254.13 |
4.交易费用 | 250.42 |
5.利息支出 | 8244305.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8244305.92 |
6.其他费用 | 238258.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104241302.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104241302.68 |
一、收入: | 42492224.63 |
1.利息收入 | 42394945.55 |
存款利息收入 | 15610771.92 |
债券利息收入 | 16799710.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78701.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78701.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18577.24 |
减:二、费用 | 5967441.72 |
1.管理人报酬 | 2403830.41 |
2.托管费 | 712246.06 |
3.销售服务费 | 827562.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1919505.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1919505.32 |
6.其他费用 | 104297.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36524782.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36524782.91 |
一、收入: | 67889562.63 |
1.利息收入 | 67908112.72 |
存款利息收入 | 23713895.33 |
债券利息收入 | 32202060.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18550.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18550.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8092884.83 |
1.管理人报酬 | 4091930.35 |
2.托管费 | 1212423.81 |
3.销售服务费 | 886970.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1688582.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1688582.27 |
6.其他费用 | 212977.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59796677.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59796677.8 |
一、收入: | 36967001.44 |
1.利息收入 | 36901671.73 |
存款利息收入 | 9371809.53 |
债券利息收入 | 17869582.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65329.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65329.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4171926.07 |
1.管理人报酬 | 2275811.87 |
2.托管费 | 674314.63 |
3.销售服务费 | 409584.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 712702.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 712702.53 |
6.其他费用 | 99512.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32795075.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32795075.37 |
一、收入: | 12600886.1 |
1.利息收入 | 12332877.94 |
存款利息收入 | 5234519.86 |
债券利息收入 | 4329691.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
268008.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268008.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2242185.4 |
1.管理人报酬 | 1054670.66 |
2.托管费 | 312495.06 |
3.销售服务费 | 681608.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49801.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49801.42 |
6.其他费用 | 143609.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10358700.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10358700.7 |