名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.583 | 1.41% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.24 | 1.39% |
光大保德信品质生活混… | 0.6775 | 0.92% |
光大保德信品质生活混… | 0.69 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 1.95% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5309 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25061.74 | -- | -- | 17268.44 | 68.90% | -- | -- |
2023-06-30 | 13416.41 | -- | -- | 8412.07 | 62.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 31309.82 | -- | -- | 18252.46 | 58.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 17749.84 | -- | -- | 10240.97 | 57.70% | -- | -- |
2021-12-31 | 34138.75 | -- | -- | 401.32 | 1.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 16905.82 | -- | -- | 57.00 | 0.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 28504.85 | -- | -- | 304.50 | 1.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 14354.63 | -- | -- | 275.51 | 1.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 22775.39 | -- | -- | 137.67 | 0.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 9183.14 | -- | -- | 33.24 | 0.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 12547.51 | -- | -- | -22.84 | -0.18% | -- | -- |
2018-06-30 | 4249.22 | -- | -- | 7.87 | 0.19% | -- | -- |
2017-12-31 | 6788.96 | -- | -- | -1.86 | -0.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 3696.70 | -- | -- | 6.53 | 0.18% | -- | -- |
2016-12-31 | 1260.09 | -- | -- | 26.80 | 2.13% | -- | -- |