名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4955 | 2.31% |
中邮专精特新一年持有… | 0.7014 | 1.98% |
中邮专精特新一年持有… | 0.6943 | 1.95% |
中邮未来成长混合C | 1.0385 | 1.89% |
中邮未来成长混合A | 1.0462 | 1.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.4688 | 2.03% |
中邮现金驿站货币C | 0.4846 | 1.79% |
中邮货币A | 0.3974 | 1.75% |
中邮现金驿站货币B | 0.4713 | 1.74% |
中邮现金驿站货币A | 0.4569 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.15% | -2.28% | 6.16% | 6.54% | -6.28% | -15.80% | -5.30% | -25.23% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1876|2302 | 2240|2317 | 404|2314 | 1482|2311 | 1653|2286 | 1662|2210 | 911|2089 | 1244|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.8398 | 1.8398 | 0.14% | |
2024-05-16 | 1.8373 | 1.8373 | -0.40% | |
2024-05-15 | 1.8446 | 1.8446 | -1.64% | |
2024-05-14 | 1.8753 | 1.8753 | 0.46% | |
2024-05-13 | 1.8667 | 1.8667 | -0.86% |
截至2024-03-31 中邮医药健康灵活配置混合A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1379.10 | 7.17% |
300573 | 兴齐眼药 | 4.00 | 898.80 | 4.68% |
300832 | 新产业 | 12.00 | 793.68 | 4.13% |
000403 | 派林生物 | 28.00 | 787.92 | 4.10% |
688235 | 百济神州 | 5.00 | 766.76 | 3.99% |
600422 | 昆药集团 | 32.00 | 688.32 | 3.58% |
688192 | 迪哲医药 | 15.00 | 674.85 | 3.51% |
301015 | 百洋医药 | 20.00 | 664.60 | 3.46% |
688016 | 心脉医疗 | 3.00 | 661.61 | 3.44% |
688266 | 泽璟制药 | 12.00 | 646.80 | 3.36% |