| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
| 融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4881758.48 |
| 1.利息收入 | 20897.39 |
| 存款利息收入 | 20897.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5454853.41 |
| 股票投资收益 | -5956253.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30447.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470953.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
551286.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911.18 |
| 减：二、费用 | 784941.7 |
| 1.管理人报酬 | 588555.18 |
| 2.托管费 | 98092.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98294.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5666700.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5666700.18 |
| 一、收入： | -281582.41 |
| 1.利息收入 | 11924.29 |
| 存款利息收入 | 11924.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1011285.59 |
| 股票投资收益 | -1297050.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285764.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
717040.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737.92 |
| 减：二、费用 | 491266.12 |
| 1.管理人报酬 | 364344.4 |
| 2.托管费 | 60724.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66197.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-772848.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-772848.53 |
| 一、收入： | -26917564.84 |
| 1.利息收入 | 37077.87 |
| 存款利息收入 | 37077.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16182863.73 |
| 股票投资收益 | -17601056.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50180.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1368011.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10789610.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17831.97 |
| 减：二、费用 | 1946803.4 |
| 1.管理人报酬 | 1515825.65 |
| 2.托管费 | 252637.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178340.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28864368.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28864368.24 |
| 一、收入： | -16072698.3 |
| 1.利息收入 | 21389.8 |
| 存款利息收入 | 21389.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14154034.06 |
| 股票投资收益 | -14944452.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4445.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785972.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1943886.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3832.2 |
| 减：二、费用 | 1075951.97 |
| 1.管理人报酬 | 846369.24 |
| 2.托管费 | 141061.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88521.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17148650.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17148650.27 |
| 一、收入： | -1819134.74 |
| 1.利息收入 | 82536.33 |
| 存款利息收入 | 82514.94 |
| 债券利息收入 | 21.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107498983.22 |
| 股票投资收益 | 106447788.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52300.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 998894.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109805210.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404556.02 |
| 减：二、费用 | 6516371.8 |
| 1.管理人报酬 | 3641969.48 |
| 2.托管费 | 606994.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2088974.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178433.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8335506.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8335506.54 |
| 一、收入： | 1881794.05 |
| 1.利息收入 | 51144.38 |
| 存款利息收入 | 51138.38 |
| 债券利息收入 | 6.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93270433.6 |
| 股票投资收益 | 92586223.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15629.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668579.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91623685.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183901.78 |
| 减：二、费用 | 4314647.36 |
| 1.管理人报酬 | 2414213.32 |
| 2.托管费 | 402368.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1409462.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88602.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2432853.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2432853.31 |
| 一、收入： | 215874904.13 |
| 1.利息收入 | 179851.62 |
| 存款利息收入 | 146881.99 |
| 债券利息收入 | 32969.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131053259.61 |
| 股票投资收益 | 127399067.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460774.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3193417.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84394780.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247012.19 |
| 减：二、费用 | 8585716.06 |
| 1.管理人报酬 | 5380289.81 |
| 2.托管费 | 896714.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2130139.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207289188.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207289188.07 |
| 一、收入： | 81983967.78 |
| 1.利息收入 | 115586.5 |
| 存款利息收入 | 82694.63 |
| 债券利息收入 | 32891.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33815004.4 |
| 股票投资收益 | 31492466.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84071.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2238466.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48007437.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45939.32 |
| 减：二、费用 | 3175920.83 |
| 1.管理人报酬 | 1953374.58 |
| 2.托管费 | 325562.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 808175.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78808046.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78808046.95 |
| 一、收入： | 91918713.34 |
| 1.利息收入 | 345308.75 |
| 存款利息收入 | 240785.97 |
| 债券利息收入 | 104522.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45360637.25 |
| 股票投资收益 | 43369495.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39677.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951464.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45872568.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340199.24 |
| 减：二、费用 | 4887347.76 |
| 1.管理人报酬 | 2697154.83 |
| 2.托管费 | 449525.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1557637.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183029.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87031365.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87031365.58 |
| 一、收入： | 26590457.78 |
| 1.利息收入 | 88965.45 |
| 存款利息收入 | 88815.58 |
| 债券利息收入 | 149.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10196192.02 |
| 股票投资收益 | 9036396.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40376.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119419.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16301355.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3944.49 |
| 减：二、费用 | 1749603.23 |
| 1.管理人报酬 | 878946.07 |
| 2.托管费 | 146491.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 633216.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90949.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24840854.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24840854.55 |
| 一、收入： | -30193655.73 |
| 1.利息收入 | 93320.49 |
| 存款利息收入 | 93237.0 |
| 债券利息收入 | 83.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22117816.4 |
| 股票投资收益 | -24020775.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93328.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809631.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8170951.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1791.6 |
| 减：二、费用 | 3792954.37 |
| 1.管理人报酬 | 2038332.45 |
| 2.托管费 | 339722.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1256461.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158438.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33986610.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33986610.1 |
| 一、收入： | -14976143.65 |
| 1.利息收入 | 55344.13 |
| 存款利息收入 | 55275.49 |
| 债券利息收入 | 68.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3207397.66 |
| 股票投资收益 | -4392732.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91206.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1094127.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11825004.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914.67 |
| 减：二、费用 | 2073508.46 |
| 1.管理人报酬 | 1157064.09 |
| 2.托管费 | 192844.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644953.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78646.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17049652.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17049652.11 |
| 一、收入： | 11065284.37 |
| 1.利息收入 | 431436.77 |
| 存款利息收入 | 286868.5 |
| 债券利息收入 | 47.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1115924.6 |
| 股票投资收益 | -2892331.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30191.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1140230.0 |
| 股利收益 | 2837834.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9499848.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18074.14 |
| 减：二、费用 | 8232578.55 |
| 1.管理人报酬 | 4122753.67 |
| 2.托管费 | 687125.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3054121.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368578.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2832705.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2832705.82 |
| 一、收入： | -1945963.97 |
| 1.利息收入 | 320585.33 |
| 存款利息收入 | 176065.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3584907.41 |
| 股票投资收益 | -7112723.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1140230.0 |
| 股利收益 | 2387586.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1302002.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16355.73 |
| 减：二、费用 | 4704075.92 |
| 1.管理人报酬 | 2307554.58 |
| 2.托管费 | 384592.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1834031.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177897.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650039.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6650039.89 |
| 一、收入： | -9806043.38 |
| 1.利息收入 | 2029634.46 |
| 存款利息收入 | 260838.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243597.84 |
| 股票投资收益 | -251283.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7685.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11745740.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153660.13 |
| 减：二、费用 | 3925557.7 |
| 1.管理人报酬 | 2242495.86 |
| 2.托管费 | 373749.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218831.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90481.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731601.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13731601.08 |
