名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通鑫新成长混合A | 1.0901 | 2.67% |
融通鑫新成长混合C | 1.0758 | 2.66% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通价值成长混合A | 0.9998 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4854 | 1.91% |
融通汇财宝货币E | 0.4718 | 1.86% |
融通易支付货币B | 0.4695 | 1.77% |
融通现金宝货币B | 0.4593 | 1.69% |
融通汇财宝货币A | 0.4253 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 78.49 | 58.86 | 74.98% | 9.81 | 12.50% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 49.13 | 36.43 | 74.16% | 6.07 | 12.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 194.68 | 151.58 | 77.86% | 25.26 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 107.60 | 84.64 | 78.66% | 14.11 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 651.64 | 364.20 | 55.89% | 60.70 | 9.31% | 208.90 | 32.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 431.46 | 241.42 | 55.95% | 40.24 | 9.33% | 140.95 | 32.67% | -- | -- |
2020-12-31 | 858.57 | 538.03 | 62.67% | 89.67 | 10.44% | 213.01 | 24.81% | -- | -- |
2020-06-30 | 317.59 | 195.34 | 61.51% | 32.56 | 10.25% | 80.82 | 25.45% | -- | -- |
2019-12-31 | 488.73 | 269.72 | 55.19% | 44.95 | 9.20% | 155.76 | 31.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 174.96 | 87.89 | 50.24% | 14.65 | 8.37% | 63.32 | 36.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 379.30 | 203.83 | 53.74% | 33.97 | 8.96% | 125.65 | 33.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 207.35 | 115.71 | 55.80% | 19.28 | 9.30% | 64.50 | 31.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 823.26 | 412.28 | 50.08% | 68.71 | 8.35% | 305.41 | 37.10% | -- | -- |
2017-06-30 | 470.41 | 230.76 | 49.05% | 38.46 | 8.18% | 183.40 | 38.99% | -- | -- |
2016-12-31 | 392.56 | 224.25 | 57.13% | 37.37 | 9.52% | 121.88 | 31.05% | -- | -- |