名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -33069.91 | -36065.29 | 109.06% | 3.66 | -0.01% | 6486.36 | -19.61% |
2023-06-30 | -401.03 | -1462.61 | 364.71% | -- | -- | 3600.02 | -897.69% |
2022-12-31 | -17457.77 | -17088.66 | 97.89% | 0.43 | 0.00% | 2508.33 | -14.37% |
2022-06-30 | 7770.58 | -3094.35 | -39.82% | 0.43 | 0.01% | 863.05 | 11.11% |
2021-12-31 | 3244.77 | 12230.24 | 376.92% | -- | -- | 811.79 | 25.02% |
2021-06-30 | 3808.45 | 7993.14 | 209.88% | -- | -- | 507.88 | 13.34% |
2020-12-31 | 21979.98 | 13053.29 | 59.39% | -- | -- | 690.26 | 3.14% |
2020-06-30 | 4209.69 | 1457.87 | 34.63% | -- | -- | 308.72 | 7.33% |
2019-12-31 | 6004.81 | 3817.98 | 63.58% | 0.83 | 0.01% | 242.08 | 4.03% |
2019-06-30 | 2420.53 | 918.64 | 37.95% | 0.13 | 0.01% | 117.53 | 4.86% |
2018-12-31 | -1862.63 | -1522.35 | 81.73% | -- | -- | 215.74 | -11.58% |
2018-06-30 | -593.13 | -2.85 | 0.48% | -- | -- | 110.69 | -18.66% |
2017-12-31 | 2086.90 | 389.47 | 18.66% | -216.62 | -10.38% | 207.45 | 9.94% |
2017-06-30 | 1155.58 | -537.62 | -46.52% | -228.76 | -19.80% | 111.87 | 9.68% |
2016-12-31 | 97.71 | 109.35 | 111.92% | -- | -- | 0.15 | 0.15% |