名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安景鑫混合 | 1.6225 | 2.98% |
诺安优化配置混合A | 1.2142 | 2.63% |
诺安优化配置混合C | 1.2114 | 2.63% |
诺安精选价值混合 | 1.1314 | 1.74% |
诺安汇利混合C | 1.6599 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4159 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5694 | 2.09% |
诺安货币A | 0.3571 | 1.97% |
诺安理财宝货币C | 0.5211 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3507 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 18.74% | 2.24% | 10.79% | 22.75% | 19.43% | 7.04% | 12.92% | 14.92% |
沪深300 | 8.22% | 0.18% | 3.62% | 8.90% | 1.48% | -9.80% | -5.49% | -26.60% |
同类平均[混合型] | 1.39% | 1.64% | 3.22% | 9.79% | -1.02% | -8.08% | -5.27% | -13.89% |
同类排名[混合型] |
37|2287 | 793|2302 | 14|2297 | 77|2296 | 29|2269 | 98|2194 | 153|2072 | 118|1899 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-09 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-09 | 2.561 | 2.561 | 1.14% | |
2024-05-08 | 2.5322 | 2.5322 | -1.17% | |
2024-05-07 | 2.5622 | 2.5622 | 0.06% | |
2024-05-06 | 2.5606 | 2.5606 | 2.22% | |
2024-04-30 | 2.5049 | 2.5049 | -0.06% |
截至2024-03-31 诺安安鑫灵活配置混合期末总份额为0.57亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 84.00 | 1236.50 | 9.40% |
002130 | 沃尔核材 | 95.00 | 1168.65 | 8.88% |
300910 | 瑞丰新材 | 21.00 | 812.15 | 6.17% |
600861 | 北京人力 | 37.00 | 710.96 | 5.40% |
600398 | 海澜之家 | 72.00 | 655.65 | 4.98% |
300547 | 川环科技 | 33.00 | 628.69 | 4.78% |
603556 | 海兴电力 | 16.00 | 595.94 | 4.53% |
603699 | 纽威股份 | 27.00 | 466.62 | 3.55% |
600211 | 西藏药业 | 10.00 | 462.23 | 3.51% |
300765 | 新诺威 | 11.00 | 418.84 | 3.18% |