名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.65% | -0.91% | 2.79% | 12.31% | -23.07% | -31.53% | -26.87% | -24.53% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
2144|2302 | 1825|2317 | 1049|2314 | 624|2311 | 2249|2286 | 2161|2210 | 1826|2089 | 1212|1915 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.2473 | 1.2473 | 0.19% | |
2024-05-16 | 1.2449 | 1.2449 | 0.35% | |
2024-05-15 | 1.2405 | 1.2405 | -1.51% | |
2024-05-14 | 1.2595 | 1.2595 | 0.85% | |
2024-05-13 | 1.2489 | 1.2489 | -0.79% |
截至2024-03-31 德邦福鑫C期末总份额为0.15亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000526 | 学大教育 | 9.00 | 547.38 | 5.24% |
300049 | 福瑞股份 | 10.00 | 491.20 | 4.70% |
002558 | 巨人网络 | 40.00 | 478.00 | 4.57% |
002273 | 水晶光电 | 30.00 | 455.40 | 4.36% |
002916 | 深南电路 | 5.00 | 445.90 | 4.27% |
300182 | 捷成股份 | 78.00 | 439.92 | 4.21% |
300364 | 中文在线 | 15.00 | 404.70 | 3.87% |
688608 | 恒玄科技 | 3.00 | 369.53 | 3.54% |
688213 | 思特威 | 7.00 | 349.16 | 3.34% |
688111 | 金山办公 | 1.00 | 324.06 | 3.10% |