名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商沪深300地产等… | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等… | 0.4276 | 8.31% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商财富宝交易型货币… | 0.7545 | 2.21% |
招商招益宝货币B | 0.8494 | 2.15% |
招商招福宝货币B | 0.4641 | 2.10% |
招商招禧宝货币B | 0.5144 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.689 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.28% | -0.48% | 4.52% | 14.29% | 5.84% | 3.07% | 10.86% | 14.43% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
313|2302 | 1503|2317 | 653|2314 | 407|2311 | 369|2286 | 304|2210 | 135|2089 | 107|1915 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.848 | 2.056 | 1.43% | |
2024-05-16 | 1.822 | 2.03 | -0.71% | |
2024-05-15 | 1.835 | 2.043 | -0.92% | |
2024-05-14 | 1.852 | 2.06 | -0.22% | |
2024-05-13 | 1.856 | 2.064 | -0.05% |
截至2024-03-31 招商瑞丰混合发起式C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 70.00 | 2622.36 | 7.08% |
601058 | 赛轮轮胎 | 153.00 | 2259.68 | 6.10% |
601989 | 中国重工 | 463.00 | 2159.10 | 5.83% |
603613 | 国联股份 | 94.00 | 2091.74 | 5.65% |
600685 | 中船防务 | 79.00 | 2063.61 | 5.57% |
601975 | 招商南油 | 555.00 | 1972.27 | 5.32% |
601872 | 招商轮船 | 235.00 | 1877.16 | 5.07% |
601111 | 中国国航 | 234.00 | 1709.51 | 4.62% |
300699 | 光威复材 | 52.00 | 1591.62 | 4.30% |
300776 | 帝尔激光 | 35.00 | 1553.41 | 4.19% |