名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.17% | 0.21% | 0.92% | 4.15% | 2.22% | 0.63% | 1.85% | -3.05% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
509|1374 | 368|1401 | 773|1398 | 477|1389 | 674|1363 | 677|1288 | 576|1145 | 570|726 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.43 | 1.43 | 0.28% | |
2024-05-16 | 1.426 | 1.426 | 0.14% | |
2024-05-15 | 1.424 | 1.424 | -0.21% | |
2024-05-14 | 1.427 | 1.427 | 0.00% | |
2024-05-13 | 1.427 | 1.427 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银新得益混合期末总份额为2.13亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 18.00 | 666.00 | 2.22% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 642.20 | 2.14% |
601899 | 紫金矿业 | 35.00 | 588.70 | 1.96% |
601668 | 中国建筑 | 105.00 | 555.40 | 1.85% |
002475 | 立讯精密 | 18.00 | 544.09 | 1.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 11.00 | 519.46 | 1.73% |
002415 | 海康威视 | 16.00 | 514.56 | 1.71% |
601688 | 华泰证券 | 30.00 | 421.20 | 1.40% |
601168 | 西部矿业 | 20.00 | 385.80 | 1.29% |
000858 | 五粮液 | 2.00 | 383.78 | 1.28% |