名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.46% | 0.24% | 0.64% | 2.88% | 1.96% | -1.18% | -1.42% | -4.72% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 2.57% | 0.09% | 1.32% | 3.91% | 2.10% | 0.66% | 1.65% | 1.72% |
同类排名[混合型] |
691|1374 | 315|1401 | 945|1398 | 889|1389 | 738|1363 | 951|1288 | 869|1145 | 604|726 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.251 | 1.251 | 0.16% | |
2024-05-16 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
2024-05-15 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
2024-05-14 | 1.249 | 1.249 | 0.08% | |
2024-05-13 | 1.248 | 1.248 | 0.00% |
截至2024-03-31 工银新增益混合期末总份额为0.44亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安环能 | 1.00 | 35.17 | 0.65% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 31.26 | 0.58% |
002027 | 分众传媒 | 4.00 | 27.97 | 0.52% |
000932 | 华菱钢铁 | 5.00 | 26.45 | 0.49% |
600011 | 华能国际 | 2.00 | 24.11 | 0.45% |
601601 | 中国太保 | 1.00 | 23.92 | 0.44% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 22.37 | 0.42% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 22.36 | 0.42% |
600546 | 山煤国际 | 1.00 | 21.79 | 0.41% |
603035 | 常熟汽饰 | 1.00 | 21.23 | 0.39% |