| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2067148.27元 |
| 本期利润 | -1427586.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8126402.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 43466630.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217252.19元 |
| 本期利润 | -26465.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1442519.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.072元 |
| 期末基金资产净值 | 19541119.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10480620.51元 |
| 本期利润 | -16153288.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1284743.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 20547987.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -721771.99元 |
| 本期利润 | -5438087.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28210880.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.253元 |
| 期末基金资产净值 | 145734580.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58382466.78元 |
| 本期利润 | 32875938.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107099331.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2656元 |
| 期末基金资产净值 | 530171264.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43106995.11元 |
| 本期利润 | 17496848.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152262286.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2374元 |
| 期末基金资产净值 | 824286123.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69723721.45元 |
| 本期利润 | 94078781.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118897532.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 879418100.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2589元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17981395.6元 |
| 本期利润 | 13207272.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47659678.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 606431502.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18732760.19元 |
| 本期利润 | 25126216.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17293286.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 467589554.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5825829.44元 |
| 本期利润 | 7882204.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2972085.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0101元 |
| 期末基金资产净值 | 310905410.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21145530.35元 |
| 本期利润 | -14912377.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2714299.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 103025215.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22168604.07元 |
| 本期利润 | -16295642.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3737004.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 101630945.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26608597.62元 |
| 本期利润 | 21989176.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22468852.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 622340901.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12808737.93元 |
| 本期利润 | 19899403.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14291410.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 620254926.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
