| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5762 | 1.05% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5872 | 1.05% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5215 | 1.01% |
| 万家中证软件服务指数… | 0.5227 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5064 | 2.13% |
| 万家现金增利货币B | 0.5329 | 1.95% |
| 万家天添宝B | 0.5177 | 1.94% |
| 万家货币D | 0.5366 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5367 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2153270.61元 |
| 本期利润 | 2890831.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14874436.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2417元 |
| 期末基金资产净值 | 85859957.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7000968.85元 |
| 本期利润 | 9441135.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38096520.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2875元 |
| 期末基金资产净值 | 190699422.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21722350.53元 |
| 本期利润 | -23234030.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40312592.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 229962382.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5362644.03元 |
| 本期利润 | -6568528.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65029851.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3258元 |
| 期末基金资产净值 | 291430440.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39877879.9元 |
| 本期利润 | 28053443.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118026704.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3464元 |
| 期末基金资产净值 | 498375272.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24052660.89元 |
| 本期利润 | 14351592.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104181376.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3024元 |
| 期末基金资产净值 | 491429501.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21788877.81元 |
| 本期利润 | 36056549.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60405365.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2133元 |
| 期末基金资产净值 | 389093089.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1524447.32元 |
| 本期利润 | 524301.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22993188.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
| 期末基金资产净值 | 215516526.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1164453.43元 |
| 本期利润 | 2113374.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4128351.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 62564642.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2344.38元 |
| 本期利润 | 2208.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26802.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 576205.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2491440.4元 |
| 本期利润 | -1667059.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37060.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0476元 |
| 期末基金资产净值 | 888393.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2476195.48元 |
| 本期利润 | -1650327.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74098.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 1389511.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26223041.91元 |
| 本期利润 | 23046423.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12911171.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1642元 |
| 期末基金资产净值 | 91541982.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13457560.15元 |
| 本期利润 | 12074582.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25355636.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1131元 |
| 期末基金资产净值 | 249934701.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20529334.48元 |
| 本期利润 | 12995085.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21751904.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0781元 |
| 期末基金资产净值 | 300239697.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15440726.57元 |
| 本期利润 | 10316499.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8000.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 168795.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0533元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4134575.76元 |
| 本期利润 | 10529139.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4133524.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1011431833.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
