名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.95% | 1.49% | 1.27% | 12.39% | 4.39% | -8.65% | -4.52% | -12.16% |
沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
883|2302 | 155|2317 | 1479|2314 | 606|2311 | 504|2286 | 1224|2210 | 865|2089 | 839|1915 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-17 | 1.1754 | 1.3134 | 1.30% | |
2024-05-16 | 1.1603 | 1.2983 | 1.61% | |
2024-05-15 | 1.1419 | 1.2799 | 0.02% | |
2024-05-14 | 1.1417 | 1.2797 | -0.12% | |
2024-05-13 | 1.1431 | 1.2811 | -1.30% |
截至2024-03-31 德邦鑫星价值灵活配置混合A期末总份额为0.19亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.16亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300394 | 天孚通信 | 3.00 | 499.19 | 9.03% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 494.73 | 8.95% |
300502 | 新易盛 | 7.00 | 492.45 | 8.91% |
688256 | 寒武纪 | 2.00 | 444.72 | 8.05% |
600602 | 云赛智联 | 25.00 | 322.50 | 5.84% |
300657 | 弘信电子 | 15.00 | 290.55 | 5.26% |
000628 | 高新发展 | 3.00 | 277.62 | 5.02% |
002929 | 润建股份 | 6.00 | 277.43 | 5.02% |
601138 | 工业富联 | 12.00 | 273.70 | 4.95% |
603629 | 利通电子 | 10.00 | 270.50 | 4.90% |