| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.979 | 6.80% |
| 工银产业升级股票A | 1.1983 | 6.62% |
| 工银产业升级股票C | 1.1573 | 6.61% |
| 工银核心机遇混合A | 0.7265 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5598 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5479 | 2.02% |
| 工银安盈货币D | 0.5479 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.59% | 0.35% | 4.37% | 8.66% | -3.11% | -13.66% | -6.73% | -33.90% |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
| 同类排名[混合型] |
975|2302 | 556|2317 | 681|2314 | 1179|2311 | 1361|2286 | 1540|2210 | 970|2089 | 1503|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-17 | 1.745 | 1.745 | 0.69% | |
| 2024-05-16 | 1.733 | 1.733 | 0.12% | |
| 2024-05-15 | 1.731 | 1.731 | -0.57% | |
| 2024-05-14 | 1.741 | 1.741 | 0.29% | |
| 2024-05-13 | 1.736 | 1.736 | -0.17% |
截至2024-03-31 工银丰盈回报灵活配置混合A期末总份额为0.51亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603369 | 今世缘 | 16.00 | 993.28 | 9.74% |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 993.09 | 9.74% |
| 000858 | 五粮液 | 6.00 | 991.67 | 9.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 987.68 | 9.68% |
| 002847 | 盐津铺子 | 8.00 | 664.90 | 6.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 22.00 | 620.50 | 6.08% |
| 300498 | 温氏股份 | 28.00 | 537.89 | 5.27% |
| 605599 | 菜百股份 | 33.00 | 491.49 | 4.82% |
| 600737 | 中粮糖业 | 47.00 | 451.30 | 4.42% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5.00 | 330.47 | 3.24% |
