名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.785 | 3.84% |
华商远见价值混合C | 0.4316 | 1.70% |
华商远见价值混合A | 0.4431 | 1.70% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.565 | 0.90% |
华商乐享互联灵活配置… | 1.563 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5305 | 1.99% |
华商现金增利货币A | 0.525 | 1.97% |
华商现金增利货币E | 0.4621 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.33% | -1.21% | 3.45% | 11.68% | -3.64% | -16.37% | -25.58% | -36.47% |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 0.43% | -0.95% | 4.41% | 8.75% | -1.79% | -8.17% | -8.22% | -15.54% |
同类排名[混合型] |
1261|2287 | 1377|2302 | 1234|2299 | 605|2296 | 1392|2271 | 1661|2195 | 1798|2075 | 1600|1901 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-16 | 0.899 | 0.949 | -0.44% | |
2024-05-15 | 0.903 | 0.953 | -1.53% | |
2024-05-14 | 0.917 | 0.967 | 0.77% | |
2024-05-13 | 0.91 | 0.96 | -0.22% | |
2024-05-10 | 0.912 | 0.962 | 0.22% |
截至2024-03-31 华商健康生活混合期末总份额为1.97亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 83.00 | 1398.92 | 8.03% |
603993 | 洛阳钼业 | 104.00 | 873.52 | 5.01% |
600489 | 中金黄金 | 53.00 | 704.49 | 4.04% |
300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 686.94 | 3.94% |
002653 | 海思科 | 22.00 | 610.97 | 3.51% |
000625 | 长安汽车 | 33.00 | 560.45 | 3.22% |
688192 | 迪哲医药 | 12.00 | 547.11 | 3.14% |
688578 | 艾力斯 | 9.00 | 434.49 | 2.49% |
688235 | 百济神州 | 3.00 | 409.12 | 2.35% |
000408 | 藏格矿业 | 11.00 | 367.64 | 2.11% |