| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商景气优选混合 | 0.9602 | 1.33% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.9 | 0.96% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.909 | 0.95% |
| 华商丰利增强定期开放… | 1.511 | 0.87% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.8472 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5254 | 1.99% |
| 华商现金增利货币A | 0.52 | 1.97% |
| 华商现金增利货币E | 0.4599 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46407193.51元 |
| 本期利润 | -48727296.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20594201.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1039元 |
| 期末基金资产净值 | 177631995.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16653606.76元 |
| 本期利润 | -6503746.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21433940.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1051元 |
| 期末基金资产净值 | 225348539.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77942155.0元 |
| 本期利润 | -106770634.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28907116.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1376元 |
| 期末基金资产净值 | 238991019.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56170831.57元 |
| 本期利润 | -50241425.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87735185.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.404元 |
| 期末基金资产净值 | 304919960.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114505789.28元 |
| 本期利润 | 46714119.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139483715.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6302元 |
| 期末基金资产净值 | 360833350.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55271144.36元 |
| 本期利润 | 47685633.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175772754.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6552元 |
| 期末基金资产净值 | 444038806.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336498739.99元 |
| 本期利润 | 380515595.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 187107916.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5044元 |
| 期末基金资产净值 | 558032410.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176385759.06元 |
| 本期利润 | 218838968.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108066554.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 743093929.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177411465.73元 |
| 本期利润 | 273364280.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -102041918.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1058元 |
| 期末基金资产净值 | 862702350.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49529656.38元 |
| 本期利润 | 185878897.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -203623406.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1896元 |
| 期末基金资产净值 | 870480758.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165020112.6元 |
| 本期利润 | -380047524.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399700470.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3537元 |
| 期末基金资产净值 | 730253179.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1932270.03元 |
| 本期利润 | -169093835.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -192737441.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 953704085.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93029293.77元 |
| 本期利润 | 274957011.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55777696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 1330745361.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33246494.89元 |
| 本期利润 | 112533020.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -204967246.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 1359928446.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158062824.4元 |
| 本期利润 | -341219932.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -333490023.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 1319526362.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -200045012.12元 |
| 本期利润 | -283946088.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -288011084.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 1437863231.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376787102.74元 |
| 本期利润 | 540118875.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40287609.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 1782162094.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 765194292.03元 |
| 本期利润 | 817820704.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199324734.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 2659506201.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.15% |
