| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18613135.6元 |
| 本期利润 | 52168076.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28420874.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 468652408.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4180548.55元 |
| 本期利润 | 76459506.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4894952.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 500066377.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -149535185.92元 |
| 本期利润 | -179082172.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82823231.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1578元 |
| 期末基金资产净值 | 442113570.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -130796428.67元 |
| 本期利润 | -155006266.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63954646.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1139元 |
| 期末基金资产净值 | 497385972.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304806433.54元 |
| 本期利润 | 135382045.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82375547.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 630950618.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141620239.1元 |
| 本期利润 | 38415762.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15734316.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0184元 |
| 期末基金资产净值 | 868976000.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 630706574.61元 |
| 本期利润 | 524898491.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136955751.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 1478760815.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 367233802.44元 |
| 本期利润 | 319888325.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -504011495.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2515元 |
| 期末基金资产净值 | 1788986842.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93176189.05元 |
| 本期利润 | 641028485.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2378元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1004959185.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4111元 |
| 期末基金资产净值 | 1815130913.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39405255.74元 |
| 本期利润 | 265528040.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1172099815.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4332元 |
| 期末基金资产净值 | 1616363634.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -298237838.12元 |
| 本期利润 | -703077111.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1430352240.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.493元 |
| 期末基金资产净值 | 1471212279.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27256751.64元 |
| 本期利润 | -314744138.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1069709115.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3604元 |
| 期末基金资产净值 | 1898051034.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212148607.79元 |
| 本期利润 | 40151243.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1155587084.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3434元 |
| 期末基金资产净值 | 2509375732.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95313861.52元 |
| 本期利润 | -181281221.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1265702905.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3144元 |
| 期末基金资产净值 | 2760017323.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -388319014.64元 |
| 本期利润 | -737423812.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1271046157.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 3176722418.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.73元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -208438040.8元 |
| 本期利润 | -802415094.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1344584181.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2827元 |
| 期末基金资产净值 | 3410876307.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1100225815.94元 |
| 本期利润 | -856435446.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -997302615.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2086元 |
| 期末基金资产净值 | 4233850002.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66430311.69元 |
| 本期利润 | -352664623.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -352664623.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 5451270388.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.1% |
