名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 61405636.33 |
1.利息收入 | 455850.27 |
存款利息收入 | 455850.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11907845.27 |
股票投资收益 | -13911836.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75867.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1928124.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72797653.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59977.38 |
减:二、费用 | 7855639.9 |
1.管理人报酬 | 6497746.99 |
2.托管费 | 1082957.87 |
3.销售服务费 | 44419.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230515.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53549996.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53549996.43 |
一、收入: | 80920507.48 |
1.利息收入 | 211176.63 |
存款利息收入 | 211176.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8172886.9 |
股票投资收益 | 6184848.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 70852.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1917185.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72504807.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31636.33 |
减:二、费用 | 4179663.45 |
1.管理人报酬 | 3481853.88 |
2.托管费 | 580309.0 |
3.销售服务费 | 3241.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114259.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76740844.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76740844.03 |
一、收入: | -174106236.69 |
1.利息收入 | 402775.92 |
存款利息收入 | 402775.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140092209.09 |
股票投资收益 | -144330330.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26278.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4211842.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34634746.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217942.98 |
减:二、费用 | 9253237.49 |
1.管理人报酬 | 7679172.49 |
2.托管费 | 1279862.06 |
3.销售服务费 | 62928.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231274.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-183359474.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-183359474.18 |
一、收入: | -149651657.72 |
1.利息收入 | 208759.59 |
存款利息收入 | 208759.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126753467.22 |
股票投资收益 | -130193381.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3439914.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23243758.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136808.2 |
减:二、费用 | 4650527.74 |
1.管理人报酬 | 3873938.67 |
2.托管费 | 645656.39 |
3.销售服务费 | 6312.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124620.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154302185.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154302185.46 |
一、收入: | 156499563.4 |
1.利息收入 | 613721.38 |
存款利息收入 | 426779.56 |
债券利息收入 | 186941.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325084670.27 |
股票投资收益 | 322627863.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22273.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2479079.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-169424387.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225559.34 |
减:二、费用 | 21117517.45 |
1.管理人报酬 | 11839064.48 |
2.托管费 | 1973177.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7037787.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 267484.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135382045.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135382045.95 |
一、收入: | 49582253.31 |
1.利息收入 | 238787.95 |
存款利息收入 | 237772.16 |
债券利息收入 | 1015.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152410430.33 |
股票投资收益 | 150501220.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24832.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1884376.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103204476.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137511.78 |
减:二、费用 | 11166490.96 |
1.管理人报酬 | 6634287.41 |
2.托管费 | 1105714.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3278528.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 147956.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38415762.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38415762.35 |
一、收入: | 569379203.47 |
1.利息收入 | 1628622.36 |
存款利息收入 | 1572300.27 |
债券利息收入 | 3750.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
673163968.81 |
股票投资收益 | 665232393.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2923969.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5007605.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-105808082.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394695.23 |
减:二、费用 | 44480711.79 |
1.管理人报酬 | 24230038.15 |
2.托管费 | 4038339.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15926535.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 285784.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
524898491.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
524898491.68 |
一、收入: | 343779782.29 |
1.利息收入 | 1222877.36 |
存款利息收入 | 1169917.88 |
债券利息收入 | 387.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
389763921.56 |
股票投资收益 | 386152343.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3611577.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47345476.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138460.06 |
减:二、费用 | 23891456.54 |
1.管理人报酬 | 12798853.48 |
2.托管费 | 2133142.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8817336.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142122.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
319888325.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
319888325.75 |
一、收入: | 682301400.93 |
1.利息收入 | 2445471.54 |
存款利息收入 | 2323845.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
131877041.24 |
股票投资收益 | 120047653.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11829388.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
547852296.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126591.65 |
减:二、费用 | 41272915.38 |
1.管理人报酬 | 25391511.3 |
2.托管费 | 4231918.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11374686.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274798.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
641028485.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
641028485.55 |
一、收入: | 284944556.14 |
1.利息收入 | 1420611.57 |
存款利息收入 | 1303883.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57357152.85 |
股票投资收益 | 49099008.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8258144.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
226122784.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44006.78 |
减:二、费用 | 19416515.46 |
1.管理人报酬 | 12438705.27 |
2.托管费 | 2073117.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4773472.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131220.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265528040.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265528040.68 |
一、收入: | -655065800.9 |
1.利息收入 | 2145567.67 |
存款利息收入 | 1877502.32 |
债券利息收入 | 176.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252411044.69 |
股票投资收益 | -266534792.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7503.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14131251.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-404839273.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38949.12 |
减:二、费用 | 48011310.22 |
1.管理人报酬 | 29725311.67 |
2.托管费 | 4954218.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12888788.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 442990.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-703077111.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-703077111.12 |
一、收入: | -286651129.19 |
1.利息收入 | 1336379.8 |
存款利息收入 | 1151180.68 |
债券利息收入 | 176.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-525863.12 |
股票投资收益 | -8283950.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7503.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7765590.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-287487387.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25741.17 |
减:二、费用 | 28093009.49 |
1.管理人报酬 | 16958328.57 |
2.托管费 | 2826388.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8091725.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216566.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-314744138.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-314744138.68 |
一、收入: | 112526269.3 |
1.利息收入 | 2974770.91 |
存款利息收入 | 2907237.84 |
债券利息收入 | 1867.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-142949814.24 |
股票投资收益 | -162947576.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216634.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19781127.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
252299850.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
201461.7 |
减:二、费用 | 72375026.16 |
1.管理人报酬 | 42317712.82 |
2.托管费 | 7052952.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22572246.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 432114.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40151243.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40151243.14 |
一、收入: | -142395835.22 |
1.利息收入 | 1277171.82 |
存款利息收入 | 1276049.54 |
债券利息收入 | 1122.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57834435.13 |
股票投资收益 | -74957045.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216634.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16905976.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85967359.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
128787.76 |
减:二、费用 | 38885385.97 |
1.管理人报酬 | 22416508.37 |
2.托管费 | 3736084.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12529153.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203639.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-181281221.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-181281221.19 |
一、收入: | -665823502.56 |
1.利息收入 | 2164008.01 |
存款利息收入 | 2148126.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-319863366.77 |
股票投资收益 | -329281753.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9418386.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-349104798.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
980654.31 |
减:二、费用 | 71600310.19 |
1.管理人报酬 | 50043776.28 |
2.托管费 | 8340629.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12815954.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399950.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-737423812.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-737423812.75 |
一、收入: | -769968239.67 |
1.利息收入 | 891169.55 |
存款利息收入 | 891169.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-177604588.1 |
股票投资收益 | -186778258.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9173670.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-593977053.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
722232.25 |
减:二、费用 | 32446854.5 |
1.管理人报酬 | 24789520.12 |
2.托管费 | 4131586.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3329686.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196060.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-802415094.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-802415094.17 |
一、收入: | -783249590.42 |
1.利息收入 | 4320845.83 |
存款利息收入 | 4320845.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1038616494.97 |
股票投资收益 | -1061767315.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23150820.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
243790369.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7255688.93 |
减:二、费用 | 73185855.73 |
1.管理人报酬 | 45771999.52 |
2.托管费 | 7628666.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19503036.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 282153.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-856435446.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-856435446.15 |
一、收入: | -326195319.97 |
1.利息收入 | 2830776.52 |
存款利息收入 | 2830776.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42791784.23 |
股票投资收益 | -63112005.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20320220.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-286234312.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26469303.98 |
1.管理人报酬 | 16047489.58 |
2.托管费 | 2674581.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7671206.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76026.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352664623.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352664623.95 |