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基金买卖网 > 基金净值 > 宝盈转型动力混合A (001075)
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宝盈转型动力混合A001075
基金类型:混合型     成立日期:2015-04-29     基金规模:5.01亿份     基金经理: 容志能 
基金全称:宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:宝盈基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.34%
  • 近一月增长率
    1.86%
  • 近一季增长率
    17.86%
  • 近半年增长率
    5.71%

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名称 成立以来收益 操作

宝盈转型动力混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: 61405636.33
1.利息收入 455850.27
存款利息收入 455850.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11907845.27
股票投资收益 -13911836.75
基金投资收益 --
债券投资收益 75867.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1928124.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72797653.95
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59977.38
减:二、费用 7855639.9
1.管理人报酬 6497746.99
2.托管费 1082957.87
3.销售服务费 44419.95
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 230515.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
53549996.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
53549996.43
一、收入: 80920507.48
1.利息收入 211176.63
存款利息收入 211176.63
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8172886.9
股票投资收益 6184848.88
基金投资收益 --
债券投资收益 70852.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1917185.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72504807.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
31636.33
减:二、费用 4179663.45
1.管理人报酬 3481853.88
2.托管费 580309.0
3.销售服务费 3241.5
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114259.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
76740844.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
76740844.03
一、收入: -174106236.69
1.利息收入 402775.92
存款利息收入 402775.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-140092209.09
股票投资收益 -144330330.45
基金投资收益 --
债券投资收益 26278.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4211842.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-34634746.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
217942.98
减:二、费用 9253237.49
1.管理人报酬 7679172.49
2.托管费 1279862.06
3.销售服务费 62928.01
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231274.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-183359474.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-183359474.18
一、收入: -149651657.72
1.利息收入 208759.59
存款利息收入 208759.59
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-126753467.22
股票投资收益 -130193381.43
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3439914.21
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-23243758.29
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
136808.2
减:二、费用 4650527.74
1.管理人报酬 3873938.67
2.托管费 645656.39
3.销售服务费 6312.2
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 124620.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-154302185.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-154302185.46
一、收入: 156499563.4
1.利息收入 613721.38
存款利息收入 426779.56
债券利息收入 186941.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
325084670.27
股票投资收益 322627863.83
基金投资收益 --
债券投资收益 -22273.18
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2479079.62
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-169424387.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
225559.34
减:二、费用 21117517.45
1.管理人报酬 11839064.48
2.托管费 1973177.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 7037787.54
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 267484.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
135382045.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
135382045.95
一、收入: 49582253.31
1.利息收入 238787.95
存款利息收入 237772.16
债券利息收入 1015.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
152410430.33
股票投资收益 150501220.86
基金投资收益 --
债券投资收益 24832.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1884376.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-103204476.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
137511.78
减:二、费用 11166490.96
1.管理人报酬 6634287.41
2.托管费 1105714.55
3.销售服务费 --
4.交易费用 3278528.93
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 147956.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38415762.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38415762.35
一、收入: 569379203.47
1.利息收入 1628622.36
存款利息收入 1572300.27
债券利息收入 3750.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
673163968.81
股票投资收益 665232393.58
基金投资收益 --
债券投资收益 2923969.6
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5007605.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-105808082.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
394695.23
减:二、费用 44480711.79
1.管理人报酬 24230038.15
2.托管费 4038339.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 15926535.62
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 285784.88
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
524898491.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
524898491.68
一、收入: 343779782.29
1.利息收入 1222877.36
存款利息收入 1169917.88
债券利息收入 387.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
389763921.56
股票投资收益 386152343.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3611577.89
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-47345476.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
138460.06
减:二、费用 23891456.54
1.管理人报酬 12798853.48
2.托管费 2133142.27
3.销售服务费 --
4.交易费用 8817336.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 142122.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
319888325.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
319888325.75
一、收入: 682301400.93
1.利息收入 2445471.54
存款利息收入 2323845.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
131877041.24
股票投资收益 120047653.07
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11829388.17
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
547852296.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
126591.65
减:二、费用 41272915.38
1.管理人报酬 25391511.3
2.托管费 4231918.51
3.销售服务费 --
4.交易费用 11374686.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 274798.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
641028485.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
641028485.55
一、收入: 284944556.14
1.利息收入 1420611.57
存款利息收入 1303883.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
57357152.85
股票投资收益 49099008.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8258144.74
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
226122784.94
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
44006.78
减:二、费用 19416515.46
1.管理人报酬 12438705.27
2.托管费 2073117.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 4773472.17
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 131220.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
265528040.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
265528040.68
一、收入: -655065800.9
1.利息收入 2145567.67
存款利息收入 1877502.32
债券利息收入 176.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-252411044.69
股票投资收益 -266534792.87
基金投资收益 --
债券投资收益 -7503.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14131251.67
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-404839273.0
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38949.12
减:二、费用 48011310.22
1.管理人报酬 29725311.67
2.托管费 4954218.77
3.销售服务费 --
4.交易费用 12888788.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 442990.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-703077111.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-703077111.12
一、收入: -286651129.19
1.利息收入 1336379.8
存款利息收入 1151180.68
债券利息收入 176.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-525863.12
股票投资收益 -8283950.29
基金投资收益 --
债券投资收益 -7503.49
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7765590.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-287487387.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
25741.17
减:二、费用 28093009.49
1.管理人报酬 16958328.57
2.托管费 2826388.16
3.销售服务费 --
4.交易费用 8091725.66
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 216566.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-314744138.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-314744138.68
一、收入: 112526269.3
1.利息收入 2974770.91
存款利息收入 2907237.84
债券利息收入 1867.39
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-142949814.24
股票投资收益 -162947576.08
基金投资收益 --
债券投资收益 216634.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 19781127.72
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
252299850.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
201461.7
减:二、费用 72375026.16
1.管理人报酬 42317712.82
2.托管费 7052952.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 22572246.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 432114.33
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40151243.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40151243.14
一、收入: -142395835.22
1.利息收入 1277171.82
存款利息收入 1276049.54
债券利息收入 1122.28
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-57834435.13
股票投资收益 -74957045.58
基金投资收益 --
债券投资收益 216634.12
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 16905976.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-85967359.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
128787.76
减:二、费用 38885385.97
1.管理人报酬 22416508.37
2.托管费 3736084.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 12529153.04
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 203639.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-181281221.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-181281221.19
一、收入: -665823502.56
1.利息收入 2164008.01
存款利息收入 2148126.12
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-319863366.77
股票投资收益 -329281753.45
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9418386.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-349104798.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
980654.31
减:二、费用 71600310.19
1.管理人报酬 50043776.28
2.托管费 8340629.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 12815954.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 399950.28
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-737423812.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-737423812.75
一、收入: -769968239.67
1.利息收入 891169.55
存款利息收入 891169.55
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-177604588.1
股票投资收益 -186778258.36
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9173670.26
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-593977053.37
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
722232.25
减:二、费用 32446854.5
1.管理人报酬 24789520.12
2.托管费 4131586.71
3.销售服务费 --
4.交易费用 3329686.74
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 196060.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-802415094.17
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-802415094.17
一、收入: -783249590.42
1.利息收入 4320845.83
存款利息收入 4320845.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1038616494.97
股票投资收益 -1061767315.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 23150820.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
243790369.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7255688.93
减:二、费用 73185855.73
1.管理人报酬 45771999.52
2.托管费 7628666.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 19503036.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 282153.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-856435446.15
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-856435446.15
一、收入: -326195319.97
1.利息收入 2830776.52
存款利息收入 2830776.52
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-42791784.23
股票投资收益 -63112005.05
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 20320220.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-286234312.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 26469303.98
1.管理人报酬 16047489.58
2.托管费 2674581.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 7671206.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 76026.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-352664623.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-352664623.95
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