名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55480185.01元 |
本期利润 | 357551.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
本期基金份额净值增长率 | -0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 490009412.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.526元 |
期末基金资产净值 | 837171075.56元 |
期末基金份额净值 | 2.607元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4994178.66元 |
本期利润 | 131432556.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.363元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.73% |
本期基金份额净值增长率 | 13.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 562543520.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6829元 |
期末基金资产净值 | 1002066037.29元 |
期末基金份额净值 | 2.998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 199.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -207973289.11元 |
本期利润 | -587004166.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.568元 |
本期加权平均净值利润率 | -47.61% |
本期基金份额净值增长率 | -38.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 601497527.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.63元 |
期末基金资产净值 | 970517116.78元 |
期末基金份额净值 | 2.63元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 163.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -53606090.72元 |
本期利润 | -235650744.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6665元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.38% |
本期基金份额净值增长率 | -17.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 821205662.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.0869元 |
期末基金资产净值 | 1388070731.32元 |
期末基金份额净值 | 3.527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 252.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 814857092.52元 |
本期利润 | 476086362.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1022元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.46% |
本期基金份额净值增长率 | 34.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 787899453.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 2.2478元 |
期末基金资产净值 | 1491120897.79元 |
期末基金份额净值 | 4.254元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 325.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 465577979.52元 |
本期利润 | 277630767.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5606元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.11% |
本期基金份额净值增长率 | 18.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 569624061.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3247元 |
期末基金资产净值 | 1604644477.4元 |
期末基金份额净值 | 3.732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 273.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1090983645.06元 |
本期利润 | 1237304741.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2288元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.72% |
本期基金份额净值增长率 | 56.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 291646975.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4484元 |
期末基金资产净值 | 2051194104.6元 |
期末基金份额净值 | 3.154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 215.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 549163691.65元 |
本期利润 | 784682102.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6426元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.55% |
本期基金份额净值增长率 | 31.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228666730.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2085元 |
期末基金资产净值 | 2900668265.14元 |
期末基金份额净值 | 2.644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 164.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 521398730.02元 |
本期利润 | 1141130934.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.8392元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.53% |
本期基金份额净值增长率 | 71.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -897622412.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.654元 |
期末基金资产净值 | 2766046159.61元 |
期末基金份额净值 | 2.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37520099.46元 |
本期利润 | 332670722.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2422元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.88% |
本期基金份额净值增长率 | 19.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1350448565.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0165元 |
期末基金资产净值 | 1865605997.02元 |
期末基金份额净值 | 1.404元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -303394672.58元 |
本期利润 | -595328914.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4115元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.82% |
本期基金份额净值增长率 | -26.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1487911472.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -1.0438元 |
期末基金资产净值 | 1678238837.95元 |
期末基金份额净值 | 1.177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43810958.38元 |
本期利润 | -150992153.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
本期基金份额净值增长率 | -6.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1226154894.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8608元 |
期末基金资产净值 | 2128037979.05元 |
期末基金份额净值 | 1.494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -666017503.41元 |
本期利润 | 200958348.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1105元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.4% |
本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1336674095.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8318元 |
期末基金资产净值 | 2562101836.91元 |
期末基金份额净值 | 1.594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -693700397.23元 |
本期利润 | -18028193.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.66% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1547725790.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.85元 |
期末基金资产净值 | 2670181987.91元 |
期末基金份额净值 | 1.466元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -488135176.59元 |
本期利润 | -1151372346.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4807元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.83% |
本期基金份额净值增长率 | -23.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -991690194.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4962元 |
期末基金资产净值 | 2943861674.09元 |
期末基金份额净值 | 1.473元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -389717515.45元 |
本期利润 | -957300828.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.378元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.05% |
本期基金份额净值增长率 | -18.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1078340401.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.454元 |
期末基金资产净值 | 3729562819.12元 |
期末基金份额净值 | 1.57元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1643855795.3元 |
本期利润 | -1665727669.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.7194元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.61% |
本期基金份额净值增长率 | 67.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -796651287.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3034元 |
期末基金资产净值 | 5030823175.85元 |
期末基金份额净值 | 1.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 614847367.84元 |
本期利润 | -643814403.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4025元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.56% |
本期基金份额净值增长率 | 81.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1564710016.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.427元 |
期末基金资产净值 | 7582128896.2元 |
期末基金份额净值 | 2.069元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 106.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 101727735.22元 |
本期利润 | 133439249.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.71% |
本期基金份额净值增长率 | 14.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84444993.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1406元 |
期末基金资产净值 | 685071220.56元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.1% |