| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
| 宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
| 宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1818330.99 |
| 存出保证金 | 228373.93 |
| 交易性金融资产 | 775929983.4 |
| 股票投资 | 775929983.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126152.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856283980.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16594417.69 |
| 应付赎回款 | 475679.6 |
| 应付管理人报酬 | 854479.54 |
| 应付托管费 | 142413.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1045912.05 |
| 负债合计 | 19112905.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321109960.64 |
| 所有者权益合计 | 837171075.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 856283980.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86768792.71 |
| 结算备付金 | 782558.88 |
| 存出保证金 | 426758.04 |
| 交易性金融资产 | 917846077.17 |
| 股票投资 | 917846077.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12215986.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165702.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1018205875.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13053744.48 |
| 应付赎回款 | 380170.63 |
| 应付管理人报酬 | 1223204.02 |
| 应付托管费 | 203867.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1278851.91 |
| 负债合计 | 16139838.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 334263981.69 |
| 所有者权益合计 | 1002066037.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1018205875.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27016469.43 |
| 结算备付金 | 1988607.03 |
| 存出保证金 | 443640.08 |
| 交易性金融资产 | 941160346.75 |
| 股票投资 | 891187096.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49973250.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12431150.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234164.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 983274378.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9746061.15 |
| 应付赎回款 | 440621.38 |
| 应付管理人报酬 | 1305342.42 |
| 应付托管费 | 217557.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1047679.77 |
| 负债合计 | 12757261.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369019589.57 |
| 所有者权益合计 | 970517116.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 983274378.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113910363.45 |
| 结算备付金 | 793713.48 |
| 存出保证金 | 314437.99 |
| 交易性金融资产 | 1233749670.97 |
| 股票投资 | 1233749670.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42847077.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1648205.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1393263468.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2361204.56 |
| 应付管理人报酬 | 1616165.93 |
| 应付托管费 | 269361.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 946006.08 |
| 负债合计 | 5192737.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 393504515.55 |
| 所有者权益合计 | 1388070731.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1393263468.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115981040.72 |
| 结算备付金 | 2271710.07 |
| 存出保证金 | 403255.01 |
| 交易性金融资产 | 1361251618.02 |
| 股票投资 | 1361251618.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24077371.13 |
| 应收利息 | 29710.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1007297.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1505022002.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7459684.32 |
| 应付赎回款 | 2082576.15 |
| 应付管理人报酬 | 1914685.17 |
| 应付托管费 | 319114.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450380.3 |
| 负债合计 | 13901105.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350518956.69 |
| 所有者权益合计 | 1491120897.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1505022002.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158521629.14 |
| 结算备付金 | 922469.91 |
| 存出保证金 | 576468.68 |
| 交易性金融资产 | 1378218606.09 |
| 股票投资 | 1378218606.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 71968395.98 |
| 应收证券清算款 | 17553598.59 |
| 应收利息 | 45585.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3826188.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1631632943.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23339248.1 |
| 应付管理人报酬 | 1902053.21 |
| 应付托管费 | 317008.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477949.14 |
| 负债合计 | 26988465.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430007440.33 |
| 所有者权益合计 | 1604644477.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1631632943.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166041899.65 |
| 结算备付金 | 1234446.45 |
| 存出保证金 | 728211.05 |
| 交易性金融资产 | 1915350287.35 |
| 股票投资 | 1915350287.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1151041.25 |
| 应收利息 | 40437.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 595255.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2085141578.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29069276.29 |
| 应付管理人报酬 | 2575269.47 |
| 应付托管费 | 429211.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463959.55 |
| 负债合计 | 33947473.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650348901.32 |
| 所有者权益合计 | 2051194104.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2085141578.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229718874.56 |
| 结算备付金 | 5088137.11 |
| 存出保证金 | 1339405.38 |
| 交易性金融资产 | 2725382447.07 |
| 股票投资 | 2718073647.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7308800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27936089.92 |
| 应收利息 | 50944.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5180799.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2994696697.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10561385.71 |
| 应付赎回款 | 76286045.1 |
| 应付管理人报酬 | 3441911.86 |
| 应付托管费 | 573651.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 19.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397792.07 |
| 负债合计 | 94028432.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096896749.73 |
| 所有者权益合计 | 2900668265.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2994696697.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330574325.72 |
| 结算备付金 | 5103440.92 |
| 存出保证金 | 743847.32 |
| 交易性金融资产 | 2424140908.18 |
| 股票投资 | 2320707108.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103433800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30330976.63 |
| 应收利息 | 114277.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2568325.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2793576102.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6670747.26 |
| 应付赎回款 | 14091067.17 |
| 应付管理人报酬 | 3394755.99 |
| 应付托管费 | 565792.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328516.2 |
| 负债合计 | 27529942.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1372547809.51 |
| 所有者权益合计 | 2766046159.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2793576102.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174737878.6 |
| 结算备付金 | 2774422.24 |
| 存出保证金 | 928856.51 |
| 交易性金融资产 | 1701620156.43 |
| 股票投资 | 1699757793.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1862362.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46289.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2172715.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1882280318.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9234586.86 |
| 应付赎回款 | 2659010.72 |
| 应付管理人报酬 | 2149885.91 |
| 应付托管费 | 358314.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206896.24 |
| 负债合计 | 16674321.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1328561827.41 |
| 所有者权益合计 | 1865605997.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1882280318.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338176548.59 |
| 结算备付金 | 3014983.02 |
| 存出保证金 | 640049.94 |
| 交易性金融资产 | 1344718713.53 |
| 股票投资 | 1344718713.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77933.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 184953.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1686813182.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3417054.4 |
| 应付赎回款 | 584751.09 |
| 应付管理人报酬 | 2193631.18 |
| 应付托管费 | 365605.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200222.59 |
| 负债合计 | 8574344.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1425468605.43 |
| 所有者权益合计 | 1678238837.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 1686813182.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262845473.85 |
| 结算备付金 | 3064193.2 |
| 存出保证金 | 796957.96 |
| 交易性金融资产 | 1880478651.84 |
| 股票投资 | 1880478651.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7990124.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 57690.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298707.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2155531798.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21001248.0 |
| 应付赎回款 | 1290672.94 |
| 应付管理人报酬 | 2602905.61 |
| 应付托管费 | 433817.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298585.58 |
| 负债合计 | 27493819.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1424506510.19 |
| 所有者权益合计 | 2128037979.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2155531798.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182553766.17 |
| 结算备付金 | 3645716.78 |
| 存出保证金 | 800711.67 |
| 交易性金融资产 | 2166045857.36 |
| 股票投资 | 2166045857.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000300.0 |
| 应收证券清算款 | 19327723.14 |
| 应收利息 | 227486.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 805372.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2573406933.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5083015.46 |
| 应付管理人报酬 | 3411003.57 |
| 应付托管费 | 568500.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200531.35 |
| 负债合计 | 11305096.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1607004184.44 |
| 所有者权益合计 | 2562101836.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2573406933.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277528771.57 |
| 结算备付金 | 3725684.91 |
| 存出保证金 | 646736.2 |
| 交易性金融资产 | 2298702269.6 |
| 股票投资 | 2298702269.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100084270.04 |
| 应收证券清算款 | 13285029.0 |
| 应收利息 | 81312.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168542.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2694222616.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13064283.14 |
| 应付赎回款 | 4440949.21 |
| 应付管理人报酬 | 3184953.93 |
| 应付托管费 | 530825.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404367.77 |
| 负债合计 | 24040628.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1820918363.47 |
| 所有者权益合计 | 2670181987.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2694222616.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159241543.85 |
| 结算备付金 | 3331076.24 |
| 存出保证金 | 1046867.99 |
| 交易性金融资产 | 2786522505.94 |
| 股票投资 | 2786522505.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14352550.45 |
| 应收利息 | 38210.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2182668.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2966715423.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16737310.97 |
| 应付管理人报酬 | 3978287.59 |
| 应付托管费 | 663047.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267786.69 |
| 负债合计 | 22853749.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1998675640.01 |
| 所有者权益合计 | 2943861674.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 2966715423.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644729073.07 |
| 结算备付金 | 2594739.9 |
| 存出保证金 | 1276638.65 |
| 交易性金融资产 | 3096178099.41 |
| 股票投资 | 3096178099.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13985485.46 |
| 应收利息 | 122864.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 848436.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3759735337.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22909807.99 |
| 应付管理人报酬 | 4501164.55 |
| 应付托管费 | 750194.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336641.89 |
| 负债合计 | 30172518.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2375322388.73 |
| 所有者权益合计 | 3729562819.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3759735337.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123529180.94 |
| 结算备付金 | 6991963.28 |
| 存出保证金 | 6292072.74 |
| 交易性金融资产 | 4928670985.16 |
| 股票投资 | 4692004320.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236666664.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13689194.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6370587.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5085543984.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25550976.8 |
| 应付赎回款 | 16877954.77 |
| 应付管理人报酬 | 6432435.41 |
| 应付托管费 | 1072072.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235270.41 |
| 负债合计 | 54720808.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2625674049.28 |
| 所有者权益合计 | 5030823175.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 5085543984.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161970646.72 |
| 结算备付金 | 71276589.49 |
| 存出保证金 | 1942859.09 |
| 交易性金融资产 | 8241796672.73 |
| 股票投资 | 7891380889.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350415783.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 680318097.4 |
| 应收利息 | 9677389.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23505703.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9190487957.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 352100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1223781533.71 |
| 应付管理人报酬 | 14224522.74 |
| 应付托管费 | 2370753.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1318597.96 |
| 负债合计 | 1608359061.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3664151889.79 |
| 所有者权益合计 | 7582128896.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 9190487957.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17902201.28 |
| 结算备付金 | 987713.66 |
| 存出保证金 | 366620.4 |
| 交易性金融资产 | 672209167.62 |
| 股票投资 | 632489317.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39719850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4501259.55 |
| 应收利息 | 797568.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 637016.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697401547.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4297225.02 |
| 应付赎回款 | 5762824.22 |
| 应付管理人报酬 | 1044752.57 |
| 应付托管费 | 174125.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97066.56 |
| 负债合计 | 12330326.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600626226.79 |
| 所有者权益合计 | 685071220.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 697401547.28 |
