名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9472 | 1.46% |
宝盈国证证券龙头指数… | 0.9429 | 1.45% |
宝盈资源优选混合 | 1.1035 | 1.44% |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.77 | 1.32% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.9269 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.4872 | 1.93% |
宝盈货币A | 0.4218 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 16335305.29 |
1.利息收入 | 612572.86 |
存款利息收入 | 612572.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40729424.17 |
股票投资收益 | -47184722.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1725574.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4729723.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55837736.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614420.11 |
减:二、费用 | 15977753.81 |
1.管理人报酬 | 13461901.29 |
2.托管费 | 2243650.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 272200.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
357551.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
357551.48 |
一、收入: | 140517861.17 |
1.利息收入 | 362865.84 |
存款利息收入 | 362865.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3183161.33 |
股票投资收益 | -588150.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95761.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3675549.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136426735.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545098.39 |
减:二、费用 | 9085304.22 |
1.管理人报酬 | 7670588.97 |
2.托管费 | 1278431.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136283.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131432556.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131432556.95 |
一、收入: | -565161452.24 |
1.利息收入 | 683543.87 |
存款利息收入 | 681995.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-187462966.37 |
股票投资收益 | -191931520.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198696.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4269858.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-379030877.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648848.0 |
减:二、费用 | 21842714.61 |
1.管理人报酬 | 18487687.62 |
2.托管费 | 3081281.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 273745.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-587004166.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-587004166.85 |
一、收入: | -224949518.01 |
1.利息收入 | 348068.17 |
存款利息收入 | 348068.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43521455.34 |
股票投资收益 | -47198362.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25120.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3651786.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182044653.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268522.48 |
减:二、费用 | 10701226.03 |
1.管理人报酬 | 9056222.58 |
2.托管费 | 1509370.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135632.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-235650744.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-235650744.04 |
一、收入: | 513867622.88 |
1.利息收入 | 1311711.46 |
存款利息收入 | 1296896.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
848912618.44 |
股票投资收益 | 845758884.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3153734.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-338770730.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2414023.21 |
减:二、费用 | 37781260.59 |
1.管理人报酬 | 22722118.4 |
2.托管费 | 3787019.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10975535.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 296586.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
476086362.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
476086362.29 |
一、收入: | 296882953.77 |
1.利息收入 | 584588.58 |
存款利息收入 | 576646.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
482929011.46 |
股票投资收益 | 480955653.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1973357.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-187947211.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1316565.44 |
减:二、费用 | 19252185.96 |
1.管理人报酬 | 11453957.29 |
2.托管费 | 1908992.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5735307.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153927.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
277630767.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
277630767.81 |
一、收入: | 1299812960.42 |
1.利息收入 | 1965506.4 |
存款利息收入 | 1942290.74 |
债券利息收入 | 9614.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1145654674.99 |
股票投资收益 | 1133527990.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5638701.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6487983.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
146321096.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5871682.67 |
减:二、费用 | 62508219.0 |
1.管理人报酬 | 38250360.23 |
2.托管费 | 6375060.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17590053.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292739.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1237304741.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1237304741.42 |
一、收入: | 820543139.39 |
1.利息收入 | 1244166.36 |
存款利息收入 | 1231267.7 |
债券利息收入 | 9015.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
580636226.81 |
股票投资收益 | 574373288.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1277052.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4985886.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
235518411.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3144335.15 |
减:二、费用 | 35861036.67 |
1.管理人报酬 | 20620478.37 |
2.托管费 | 3436746.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11658568.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145239.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
784682102.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
784682102.72 |
一、收入: | 1195338095.97 |
1.利息收入 | 2210716.7 |
存款利息收入 | 2038445.83 |
债券利息收入 | 45165.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
571249846.16 |
股票投资收益 | 563222240.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 824604.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7203001.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
619732204.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2145328.81 |
减:二、费用 | 54207161.65 |
1.管理人报酬 | 31334720.65 |
2.托管费 | 5222453.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17365884.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284085.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1141130934.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1141130934.32 |
一、收入: | 357683181.66 |
1.利息收入 | 1143793.09 |
存款利息收入 | 1013398.54 |
债券利息收入 | 3652.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60820131.89 |
股票投资收益 | 54592626.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200298.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6027207.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
295150623.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
568633.27 |
减:二、费用 | 25012458.79 |
1.管理人报酬 | 13792113.05 |
2.托管费 | 2298685.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8784778.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136868.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
332670722.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
332670722.87 |
一、收入: | -545381737.79 |
1.利息收入 | 2769741.52 |
存款利息收入 | 2233571.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257105146.22 |
股票投资收益 | -262251186.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5146039.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291934241.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
887908.45 |
减:二、费用 | 49947176.33 |
1.管理人报酬 | 30938583.41 |
2.托管费 | 5156430.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13388438.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463723.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-595328914.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-595328914.12 |
一、收入: | -123599928.14 |
1.利息收入 | 1473696.22 |
存款利息收入 | 1141335.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18380501.43 |
股票投资收益 | -23014600.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4634098.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107181195.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488072.35 |
减:二、费用 | 27392225.52 |
1.管理人报酬 | 16671152.54 |
2.托管费 | 2778525.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7708816.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233731.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150992153.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150992153.66 |
一、收入: | 267731669.36 |
1.利息收入 | 3649196.17 |
存款利息收入 | 2796581.43 |
债券利息收入 | 1521.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-603986441.22 |
股票投资收益 | -613460773.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38342.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9435989.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
866975852.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1093062.37 |
减:二、费用 | 66773320.73 |
1.管理人报酬 | 40759668.83 |
2.托管费 | 6793278.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18754395.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 465978.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200958348.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200958348.63 |
一、收入: | 16646557.35 |
1.利息收入 | 1720592.0 |
存款利息收入 | 1251806.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-660950765.84 |
股票投资收益 | -668591626.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7640861.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
675672203.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204527.84 |
减:二、费用 | 34674751.23 |
1.管理人报酬 | 20369122.09 |
2.托管费 | 3394853.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10677608.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233166.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18028193.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18028193.88 |
一、收入: | -1074606420.76 |
1.利息收入 | 3824073.56 |
存款利息收入 | 3645921.06 |
债券利息收入 | 75207.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-418631458.08 |
股票投资收益 | -421283730.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7134265.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9786538.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-663237169.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3438133.27 |
减:二、费用 | 76765925.34 |
1.管理人报酬 | 54393498.55 |
2.托管费 | 9065583.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12849362.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 457480.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1151372346.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1151372346.1 |
一、收入: | -918219138.62 |
1.利息收入 | 2284310.19 |
存款利息收入 | 2109659.81 |
债券利息收入 | 75207.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-355780271.46 |
股票投资收益 | -357455235.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7134265.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8809228.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-567583313.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2860135.81 |
减:二、费用 | 39081689.99 |
1.管理人报酬 | 27514449.27 |
2.托管费 | 4585741.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6754807.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226691.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-957300828.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-957300828.61 |
一、收入: | -1552846877.09 |
1.利息收入 | 12916934.61 |
存款利息收入 | 2118092.31 |
债券利息收入 | 10798842.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1634084045.64 |
股票投资收益 | -1644580197.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1089241.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11585393.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21871873.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90192107.79 |
减:二、费用 | 112880792.06 |
1.管理人报酬 | 63255150.87 |
2.托管费 | 10542525.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37974600.39 |
5.利息支出 | 642366.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 642366.23 |
6.其他费用 | 466149.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1665727669.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1665727669.15 |
一、收入: | -590618690.66 |
1.利息收入 | 3519023.21 |
存款利息收入 | 880688.24 |
债券利息收入 | 2638334.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
609425272.1 |
股票投资收益 | 601200770.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79400.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8303901.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1258661771.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55098785.13 |
减:二、费用 | 53195712.6 |
1.管理人报酬 | 26435922.92 |
2.托管费 | 4405987.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21689117.1 |
5.利息支出 | 450473.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 450473.22 |
6.其他费用 | 214212.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-643814403.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-643814403.26 |
一、收入: | 142887055.58 |
1.利息收入 | 3660047.12 |
存款利息收入 | 511039.99 |
债券利息收入 | 126604.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100329502.31 |
股票投资收益 | 100329502.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31711513.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7185992.28 |
减:二、费用 | 9447806.49 |
1.管理人报酬 | 5564047.27 |
2.托管费 | 927341.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2748707.6 |
5.利息支出 | 44854.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44854.33 |
6.其他费用 | 162856.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133439249.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133439249.09 |