名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合C | 1.1809 | 2.37% |
诺安优化配置混合A | 1.1838 | 2.37% |
诺安稳健回报混合A | 0.883 | 2.08% |
诺安稳健回报混合C | 0.856 | 2.03% |
诺安平衡混合 | 1.0614 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5512 | 2.07% |
诺安理财宝货币C | 0.5142 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4878 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 | 1.83% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4855 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 257588.48 | -- | -- | 72748.65 | 28.24% | -- | -- |
2023-06-30 | 132027.72 | -- | -- | 27628.81 | 20.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 173055.60 | -- | -- | 34370.98 | 19.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 82878.73 | -- | -- | 19155.17 | 23.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 159577.30 | -- | -- | 663.96 | 0.42% | -- | -- |
2021-06-30 | 75923.80 | -- | -- | 348.97 | 0.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 133300.67 | -- | -- | 87.49 | 0.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 62029.28 | -- | -- | 327.02 | 0.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 137305.60 | -- | -- | 329.98 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 70912.31 | -- | -- | 321.35 | 0.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 33670.71 | -- | -- | 152.13 | 0.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 8998.88 | -- | -- | 19.24 | 0.21% | -- | -- |
2017-12-31 | 4235.72 | -- | -- | 39.44 | 0.93% | -- | -- |
2017-06-30 | 2154.80 | -- | -- | 36.51 | 1.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 1529.02 | -- | -- | 193.40 | 12.65% | -- | -- |
2016-06-30 | 707.21 | -- | -- | 150.41 | 21.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 1739.17 | -- | -- | 639.15 | 36.75% | -- | -- |
2015-06-30 | 959.73 | -- | -- | 334.05 | 34.81% | -- | -- |
2014-12-31 | 3438.08 | -- | -- | 238.97 | 6.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 2275.45 | -- | -- | 57.71 | 2.54% | -- | -- |